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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Qfin Holdings
QFIN
US$ 640 mi
| US$ 665 mil | ﹤0,01% |
56.398
-15.267
| -21% | -US$ 183 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
AQUA
1827
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$ 665 mil | ﹤0,01% |
24.650
+1.251
| +5% | +US$ 31 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1828
The GEO Group
GEO
US$ 3,6 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
74.856
+16.256
| +28% | +US$ 156 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1829
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
86.531
+22.738
| +36% | +US$ 151 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1830
Koppers
KOP
US$ 760 mi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
21.243
-1.184
| -5% | -US$ 30,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1831
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
99.767
-17.919
| -15% | -US$ 98,8 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1832
Costamare
CMRE
US$ 1,69 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
79.255
-6.353
| -7% | -US$ 44,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1833
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,08 bi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
+20.820
| Nova | +US$ 587 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1834
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
43.863
+6.737
| +18% | +US$ 87,9 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1835
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
8.942
+1.446
| +19% | +US$ 93,9 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1836
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,86 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
20.484
+477
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1837
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,45 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
12.177
-199
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1838
Century Aluminum
CENX
US$ 3,11 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
59.058
-4.751
| -7% | -US$ 43,1 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1839
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,26 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
48.901
-3.804
| -7% | -US$ 48,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1840
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
+15.142
| Nova | +US$ 556 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1841
Openlane
OPLN
US$ 4,6 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
34.788
+546
| +2% | +US$ 9,42 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1842
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,05 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
34.078
+1.935
| +6% | +US$ 33,2 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1843
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,46 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
29.974
+640
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1844
BGC Group
BGC
US$ 5,5 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
160.398
-11.607
| -7% | -US$ 40,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1845
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,07 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
16.438
-581
| -3% | -US$ 21,1 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1846
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,13 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
8.075
+1.359
| +20% | +US$ 99,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1847
Deslistada
Veritex Holdings
VBTX
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
24.784
+842
| +4% | +US$ 18,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1848
GRAVITY
GRVY
US$ 466 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
3.516
-218
| -6% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1849
Deslistada
Faro Technologies
FARO
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
8.931
+947
| +12% | +US$ 62,6 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1850
Mueller Industries
MLI
US$ 11,8 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
71.900
+16.176
| +29% | +US$ 130 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.