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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Qfin Holdings
QFIN
US$6.65억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
56,398
-15,267
| -21% | -US$18.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
AQUA
1827
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
24,650
+1,251
| +5% | +US$3.1만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1828
The GEO Group
GEO
US$35.5억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
74,856
+16,256
| +28% | +US$15.6만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1829
Designer Brands
DBI
US$3.35억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
86,531
+22,738
| +36% | +US$15.1만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1830
Koppers
KOP
US$7.71억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
21,243
-1,184
| -5% | -US$3.08만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1831
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
99,767
-17,919
| -15% | -US$9.9만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1832
Costamare
CMRE
US$17.1억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
79,255
-6,353
| -7% | -US$4.43만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1833
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.9억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
+20,820
| 신규 | +US$58.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1834
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
43,863
+6,737
| +18% | +US$8.79만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1835
Independent Bank
INDB
US$39.5억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
8,942
+1,446
| +19% | +US$9.39만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1836
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.4억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
20,484
+477
| +2% | +US$1.39만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1837
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.8억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
12,177
-199
| -2% | -US$1.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1838
Century Aluminum
CENX
US$32.3억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
59,058
-4,751
| -7% | -US$4.31만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1839
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
48,901
-3,804
| -7% | -US$4.88만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1840
XPeng
XPEV
US$86.9억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+15,142
| 신규 | +US$55.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1841
Openlane
OPLN
US$46.4억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
34,788
+546
| +2% | +US$9.42천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1842
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.7억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
34,078
+1,935
| +6% | +US$3.32만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1843
AnaptysBio
ANAB
US$14.4억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
29,974
+640
| +2% | +US$1.55만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1844
BGC Group
BGC
US$55.4억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
160,398
-11,607
| -7% | -US$4.06만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1845
Encore Capital Group
ECPG
US$21.3억
| US$64만 | ﹤0.01% |
16,438
-581
| -3% | -US$2.11만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1846
STAAR Surgical
STAA
US$11.3억
| US$64만 | ﹤0.01% |
8,075
+1,359
| +20% | +US$9.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1847
상장폐지됨
Veritex Holdings
VBTX
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
24,784
+842
| +4% | +US$1.85만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1848
GRAVITY
GRVY
US$4.6억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
3,516
-218
| -6% | -US$3.26만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1849
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
8,931
+947
| +12% | +US$6.26만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1850
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
71,900
+16,176
| +29% | +US$13만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.