에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGTI
1876
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
29,394
-72
| -0.2% | -US$1.34천 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.8억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
8,031
-116
| -1% | -US$8.07천 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1878
Happen Inc
HAPN
US$16.8억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
56,467
-9,154
| -14% | -US$6.12만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
REV
1879
상장폐지됨
Revlon, Inc.
REV
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
49,996
-9,978
| -17% | -US$9.13만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1880
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.4억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
21,026
-17,374
| -45% | -US$42만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1881
Pennant Group
PNTG
US$14.5억
| US$59만 | ﹤0.01% |
10,155
+104
| +1% | +US$5천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1882
United Parks & Resorts
PRKS
US$14억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
18,618
-416
| -2% | -US$1.08만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1883
Rambus
RMBS
US$93.8억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
33,617
+1,692
| +5% | +US$2.65만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1884
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
53,899
+13,468
| +33% | +US$13.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1207억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$54.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1886
Ready Capital
RC
US$1.7억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
46,945
-1,690
| -3% | -US$2.07만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
CLDR
1887
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
42,007
-3,357
| -7% | -US$3.85만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1888
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
16,045
-1,290
| -7% | -US$4.39만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$53.8억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
31,624
+1,529
| +5% | +US$2.61만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1890
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
21,665
+3,160
| +17% | +US$8.9만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1891
Kforce
KFRC
US$9.5억
| US$58만 | ﹤0.01% |
13,780
+1,495
| +12% | +US$5.91만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1892
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$58만 | ﹤0.01% |
18,873
+3,711
| +24% | +US$5.62만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1893
Transocean
RIG
US$66.1억
| US$58만 | ﹤0.01% |
250,951
-397,020
| -61% | -US$58.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1894
Uniti Group
UNIT
US$12.8억
| US$58만 | ﹤0.01% |
49,466
-7,381
| -13% | -US$7.69만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
EBIX
1895
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
15,226
-996
| -6% | -US$2.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1896
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
32,241
+2,304
| +8% | +US$3.6만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.21억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
8,972
-3,191
| -26% | -US$19.4만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1898
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
30,763
+784
| +3% | +US$1.46만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1899
Franklin Street Properties
FSP
US$4461만
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
131,359
+34,619
| +36% | +US$15.3만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1900
Home BancShares
HOMB
US$59.9억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
29,288
-1,844
| -6% | -US$3.35만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.