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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$57만 | ﹤0.01% |
6,071
-402
| -6% | -US$3.65만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1902
EchoStar
ECHO
US$262억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
26,776
+14,429
| +117% | +US$34.5만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1903
Zumiez
ZUMZ
US$2.2억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
15,417
-431
| -3% | -US$1.45만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1904
UroGen Pharma
URGN
US$17억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
31,421
+8,780
| +39% | +US$18.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1905
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
4,708
-135
| -3% | -US$1.36만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
BSMX
1906
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
109,584
-5,952
| -5% | -US$2.69만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1907
Children's Place
PLCE
US$2290만
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
11,239
-2,975
| -21% | -US$10.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1908
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.74억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
13,028
-777
| -6% | -US$3.49만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1909
Cytokinetics
CYTK
US$85.8억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
27,036
+2,199
| +9% | +US$4.02만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1910
TTM Technologies
TTMI
US$83.5억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
40,764
+3,181
| +8% | +US$4.07만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
SWCH
1911
상장폐지됨
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
34,318
-7,142
| -17% | -US$11.2만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1912
Dillards
DDS
US$111억
| US$56만 | ﹤0.01% |
8,881
-966
| -10% | -US$4.72만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1913
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$56만 | ﹤0.01% |
31,503
-12,332
| -28% | -US$20.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1914
CareDx
CDNA
US$35.9억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
7,708
+1,332
| +21% | +US$7.72만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1915
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.6억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
27,684
+2,768
| +11% | +US$5.39만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1916
Camden National
CAC
US$9.8억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
15,574
+1,006
| +7% | +US$3.46만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1917
Delek US
DK
US$45.8억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
34,341
-7,760
| -18% | -US$10.2만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1918
Snowflake
SNOW
US$1130억
| US$55만 | ﹤0.01% |
+1,956
| 신규 | +US$55.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1919
LivaNova
LIVN
US$44.8억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
8,277
+386
| +5% | +US$2.15만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1920
Chatham Lodging
CLDT
US$6.6억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
50,645
-8,783
| -15% | -US$8.41만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1921
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
9,993
+531
| +6% | +US$2.3만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1922
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.83억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
20,917
-1,675
| -7% | -US$4.07만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1923
First Financial Corp
THFF
US$9.09억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
14,008
+2,458
| +21% | +US$8.97만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1924
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.12억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
26,828
+1,936
| +8% | +US$3.41만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1925
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
25,422
-1,708
| -6% | -US$3만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.