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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Gray Television
GTN
US$4.84억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
28,832
+2,640
| +10% | +US$4.18만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1952
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.5억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
34,054
+23,782
| +232% | +US$33.5만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1953
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
10,818
+300
| +3% | +US$1.21만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1954
Orthofix Medical
OFIX
US$4.07억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
11,947
+826
| +7% | +US$3.02만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1955
Kura Oncology
KURA
US$8.77억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
15,684
+3,924
| +33% | +US$13.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1956
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
163,215
+86,049
| +112% | +US$20.9만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1957
Orion
OEC
US$3.05억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
29,707
+240
| +0.8% | +US$3.66천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
KRA
1958
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
18,322
+302
| +2% | +US$8.16천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1959
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$9466만
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
1,036
-215
| -17% | -US$9.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1960
상장폐지됨
Allakos
ALLK
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
+3,618
| 신규 | +US$37.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1961
eHealth
EHTH
US$1761만
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
7,174
-676
| -9% | -US$5.14만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1962
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.45억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
15,189
-2,489
| -14% | -US$7.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1963
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
19,643
+19
| +0.1% | +US$434 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
MSGN
1964
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
34,379
+3,744
| +12% | +US$4.18만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
NEX
1965
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
147,021
+67,739
| +85% | +US$18.1만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1966
QuinStreet
QNST
US$9.7억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
23,571
+1,426
| +6% | +US$2.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1967
Hilltop Holdings
HTH
US$21.4억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
18,318
+1,798
| +11% | +US$4.32만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1968
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
70,705
-52,614
| -43% | -US$34.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
VCRA
1969
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$50만 | ﹤0.01% |
12,028
+428
| +4% | +US$1.47만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1970
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
6,704
-768
| -10% | -US$5.55만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
NXGN
1971
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
27,336
-145
| -0.5% | -US$2.3천 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1972
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.3억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
9,005
-1,823
| -17% | -US$10만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1973
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
15,410
+2,935
| +24% | +US$8.79만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1974
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
6,005
+286
| +5% | +US$2.3만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1975
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
10,594
+2,822
| +36% | +US$13.2만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.