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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPPI
1976
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
144,688
-6,964
| -5% | -US$2.87만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1977
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
45,887
+8,996
| +24% | +US$8.17만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1978
Kyntra Bio
KYNB
US$2114만
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
526
+21
| +4% | +US$2.21만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
GCP
1979
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
20,644
-2,281
| -10% | -US$5.3만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
CSOD
1980
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
11,043
+2,231
| +25% | +US$9.23만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1981
상장폐지됨
Zuora, Inc.
ZUO
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
34,716
+4,192
| +14% | +US$4.77만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1982
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
43,038
+2,034
| +5% | +US$2.06만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1983
E.W. Scripps
SSP
US$2.31억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
31,598
+8,301
| +36% | +US$10.2만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1984
TriMas Corp
TRS
US$14.3억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
15,276
+464
| +3% | +US$1.27만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1985
Red Rock Resorts
RRR
US$29.8억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
19,193
-6
| -0% | -US$128 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1986
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
6,182
-147
| -2% | -US$9.8천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
US$34.7억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
11,240
+562
| +5% | +US$2.42만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1988
Silvercorp Metals
SVM
US$19.1억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
71,282
+1,349
| +2% | +US$9.28천 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1989
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
24,162
+1,001
| +4% | +US$1.86만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1990
Centerspace
CSR
US$9.7억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
6,724
+422
| +7% | +US$2.97만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1991
Ennis
EBF
US$5.8억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
26,588
-7,657
| -22% | -US$12.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1992
Nelnet
NNI
US$45억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
6,661
+27
| +0.4% | +US$1.82천 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1993
Preferred Bank
PFBC
US$12.9억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
9,399
-937
| -9% | -US$3.66만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1994
Box
BOX
US$58.7억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
26,163
+5,547
| +27% | +US$9.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
TRQ
1995
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$47만 | ﹤0.01% |
37,862
-443
| -1% | -US$4.29천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1996
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
9,974
+81
| +0.8% | +US$3.49천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1997
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
6,477
+858
| +15% | +US$5.64만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1998
America's Car Mart
CRMT
US$789만
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
4,250
+759
| +22% | +US$7.64만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1999
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.76억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
4,143
+799
| +24% | +US$7.27만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2000
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.2억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
15,025
+1,786
| +13% | +US$5.71만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.