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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Harmony Gold Mining
HMY
US$99.3억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
93,682
+6,991
| +8% | +US$3.45만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2027
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
23,712
+5,114
| +27% | +US$8.38만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
ALTA
2028
상장폐지됨
Altabancorp
ALTA
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
15,700
-182
| -1% | -US$4.62천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2029
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
36,736
-8,160
| -18% | -US$9.31만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2030
Unisys
UIS
US$1.84억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
22,213
-722
| -3% | -US$1.04만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2031
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
18,116
-328
| -2% | -US$7.91천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2032
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
15,981
+650
| +4% | +US$1.52만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2033
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
+2,838
| 신규 | +US$33.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2034
Frontdoor
FTDR
US$58.1억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+8,603
| 신규 | +US$39.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2035
AtriCure
ATRC
US$30억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
7,750
-2
| -0% | -US$86 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2036
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
+12,498
| 신규 | +US$37만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2037
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
15,861
+2,765
| +21% | +US$6.53만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2038
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
42,916
+140
| +0.3% | +US$1.16천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2039
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
40,696
-669
| -2% | -US$5.3천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
MGP
2040
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
13,612
+3,669
| +37% | +US$10.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2041
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
12,907
-633
| -5% | -US$2.18만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2042
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$42만 | ﹤0.01% |
5,215
-45
| -0.9% | -US$3.33천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
IBA
2043
상장폐지됨
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$42만 | ﹤0.01% |
9,294
+82
| +0.9% | +US$3.34천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2044
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
21,088
+770
| +4% | +US$1.24만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
GBT
2045
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
9,629
+2,053
| +27% | +US$10.1만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2046
Loma Negra
LOMA
US$11.4억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
67,675
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
|
AEGN
2047
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
21,789
+3,952
| +22% | +US$6.62만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
2048
Adtran
ADTN
US$5.24억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
27,976
+1,185
| +4% | +US$1.5만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2049
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
7,883
-1,906
| -19% | -US$9.6만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2050
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
39,961
+1,392
| +4% | +US$1.27만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.