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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HMY-Symbol
2026
Harmony Gold Mining
HMY
10,6 Mrd. $
438.000 $ ﹤0,01 %
93.682
+6.991
+8 % +34.461 $
2014 Q1
27 Quartale
IBCP-Symbol
2027
Independent Bank Corp
IBCP
799 Mio. $
438.000 $ ﹤0,01 %
23.712
+5.114
+27 % +83.757 $
2020 Q2
2 Quartale
ALTA
2028
Nicht mehr gelistet
Altabancorp
ALTA
438.000 $ ﹤0,01 %
15.700
-182
-1 % -4.621 $
2020 Q2
2 Quartale
OI-Symbol
2029
O-I Glass
OI
928 Mio. $
437.000 $ ﹤0,01 %
36.736
-8.160
-18 % -93.080 $
2014 Q1
27 Quartale
UIS-Symbol
2030
Unisys
UIS
174 Mio. $
437.000 $ ﹤0,01 %
22.213
-722
-3 % -10.381 $
2018 Q2
10 Quartale
DMC-Symbol
2031
Del Monte Corp
DMC
1,32 Mrd. $
436.000 $ ﹤0,01 %
18.116
-328
-2 % -7.913 $
2013 Q4
28 Quartale
TVTX-Symbol
2032
Travere Therapeutics
TVTX
4,96 Mrd. $
436.000 $ ﹤0,01 %
15.981
+650
+4 % +15.175 $
2018 Q4
8 Quartale
CRSP-Symbol
2033
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
435.000 $ ﹤0,01 %
+2.838
Neu +335.448 $
2020 Q4
0 Quartale
FTDR-Symbol
2034
Frontdoor
FTDR
5,57 Mrd. $
432.000 $ ﹤0,01 %
+8.603
Neu +393.183 $
2020 Q4
0 Quartale
ATRC-Symbol
2035
AtriCure
ATRC
2,93 Mrd. $
431.000 $ ﹤0,01 %
7.750
-2
-0 % -86 $
2018 Q3
9 Quartale
CTS-Symbol
2036
CTS Corp
CTS
1,61 Mrd. $
429.000 $ ﹤0,01 %
+12.498
Neu +369.822 $
2020 Q4
0 Quartale
BHE-Symbol
2037
Benchmark Electronics
BHE
2,56 Mrd. $
428.000 $ ﹤0,01 %
15.861
+2.765
+21 % +65.296 $
2014 Q4
24 Quartale
NESR-Symbol
2038
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,19 Mrd. $
426.000 $ ﹤0,01 %
42.916
+140
+0,3 % +1.161 $
2019 Q4
4 Quartale
INFN-Symbol
2039
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
426.000 $ ﹤0,01 %
40.696
-669
-2 % -5.305 $
2016 Q4
16 Quartale
MGP
2040
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
426.000 $ ﹤0,01 %
13.612
+3.669
+37 % +109.360 $
2020 Q1
3 Quartale
VSAT-Symbol
2041
Viasat
VSAT
8,62 Mrd. $
421.000 $ ﹤0,01 %
12.907
-633
-5 % -21.765 $
2018 Q4
8 Quartale
TNET-Symbol
2042
TriNet
TNET
3,26 Mrd. $
420.000 $ ﹤0,01 %
5.215
-45
-0,9 % -3.328 $
2019 Q1
7 Quartale
IBA
2043
Nicht mehr gelistet
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
420.000 $ ﹤0,01 %
9.294
+82
+0,9 % +3.338 $
2014 Q1
27 Quartale
MYGN-Symbol
2044
Myriad Genetics
MYGN
533 Mio. $
417.000 $ ﹤0,01 %
21.088
+770
+4 % +12.434 $
2017 Q1
15 Quartale
GBT
2045
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
417.000 $ ﹤0,01 %
9.629
+2.053
+27 % +101.220 $
2019 Q2
6 Quartale
LOMA-Symbol
2046
Loma Negra
LOMA
1,12 Mrd. $
416.000 $ ﹤0,01 %
67.675
– –
2020 Q3
1 Quartal
AEGN
2047
Nicht mehr gelistet
Aegion Corp
AEGN
414.000 $ ﹤0,01 %
21.789
+3.952
+22 % +66.181 $
2015 Q1
23 Quartale
ADTN-Symbol
2048
Adtran
ADTN
545 Mio. $
413.000 $ ﹤0,01 %
27.976
+1.185
+4 % +15.042 $
2018 Q3
9 Quartale
HCI-Symbol
2049
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
412.000 $ ﹤0,01 %
7.883
-1.906
-19 % -96.268 $
2018 Q2
10 Quartale
LBRT-Symbol
2050
Liberty Energy
LBRT
2,72 Mrd. $
412.000 $ ﹤0,01 %
39.961
+1.392
+4 % +12.691 $
2019 Q4
4 Quartale
80 81
82
83 84

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Optiver US
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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .