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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,81 Mrd. $
| 387.000 $ | ﹤0,01 % |
25.488
+18
| +0,1 % | +216 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
|
AVYA
2077
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| 387.000 $ | ﹤0,01 % |
20.184
+671
| +3 % | +12.470 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
2078
FinVolution Group
FINV
708 Mio. $
| 385.000 $ | ﹤0,01 % |
144.299
-9.916
| -6 % | -21.137 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2079
Mueller Water Products
MWA
3,41 Mrd. $
| 385.000 $ | ﹤0,01 % |
31.126
-1.561
| -5 % | -17.940 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
2080
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
62.076
| – | – |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
2081
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
3.704
+753
| +26 % | +65.217 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2082
Nova
NVMI
10,5 Mrd. $
| 380.000 $ | ﹤0,01 % |
5.380
+276
| +5 % | +17.189 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2083
Towne Bank
TOWN
3,27 Mrd. $
| 380.000 $ | ﹤0,01 % |
16.195
+1.390
| +9 % | +28.721 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2084
Cohu
COHU
2,62 Mrd. $
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.903
| Neu | +270.197 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2085
ProPetro Holding
PUMP
940 Mio. $
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
51.132
+696
| +1 % | +3.871 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
2086
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
15.737
+1.990
| +14 % | +39.574 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2087
Andersons Inc
ANDE
2,23 Mrd. $
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
15.397
-151
| -1 % | -3.356 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
2088
Mitek Systems
MITK
818 Mio. $
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
21.169
+2.165
| +11 % | +29.944 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
CORE
2089
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
12.796
-1.007
| -7 % | -30.789 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
CKH
2090
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.077
| Neu | +318.446 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
RTL
2091
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| 375.000 $ | ﹤0,01 % |
50.432
+5.405
| +12 % | +38.036 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2092
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,21 Mrd. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
15.048
+801
| +6 % | +18.881 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2093
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
587 Mio. $
| 373.000 $ | ﹤0,01 % |
32.727
+1.738
| +6 % | +19.019 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
2094
Nicht mehr gelistet
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| 373.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-27
| -17 % | -59.647 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2095
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 370.000 $ | ﹤0,01 % |
11.218
+1.711
| +18 % | +49.146 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2096
Clearwater Paper
CLW
302 Mio. $
| 368.000 $ | ﹤0,01 % |
9.745
-212
| -2 % | -7.909 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2097
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 368.000 $ | ﹤0,01 % |
4.529
+497
| +12 % | +34.881 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
2098
Liberty Latin America Class A
LILA
1,57 Mrd. $
| 366.000 $ | ﹤0,01 % |
48.386
+5.033
| +12 % | +37.324 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
2099
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 363.000 $ | ﹤0,01 % |
11.175
+39
| +0,4 % | +1.292 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
2100
Tucows
TCX
106 Mio. $
| 363.000 $ | ﹤0,01 % |
4.908
+827
| +20 % | +61.511 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .