에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
25,488
+18
| +0.1% | +US$216 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
AVYA
2077
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
20,184
+671
| +3% | +US$1.25만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2078
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
144,299
-9,916
| -6% | -US$2.11만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2079
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
31,126
-1,561
| -5% | -US$1.79만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2080
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
62,076
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2081
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
3,704
+753
| +26% | +US$6.52만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2082
Nova
NVMI
US$99억
| US$38만 | ﹤0.01% |
5,380
+276
| +5% | +US$1.72만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2083
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$38만 | ﹤0.01% |
16,195
+1,390
| +9% | +US$2.87만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2084
Cohu
COHU
US$22.7억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+9,903
| 신규 | +US$27만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2085
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
51,132
+696
| +1% | +US$3.87천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2086
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
15,737
+1,990
| +14% | +US$3.96만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2087
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
15,397
-151
| -1% | -US$3.36천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2088
Mitek Systems
MITK
US$8.41억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
21,169
+2,165
| +11% | +US$2.99만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
CORE
2089
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
12,796
-1,007
| -7% | -US$3.08만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
CKH
2090
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+9,077
| 신규 | +US$31.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
RTL
2091
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
50,432
+5,405
| +12% | +US$3.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2092
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
15,048
+801
| +6% | +US$1.89만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2093
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
32,727
+1,738
| +6% | +US$1.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2094
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
132
-27
| -17% | -US$5.96만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2095
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$37만 | ﹤0.01% |
11,218
+1,711
| +18% | +US$4.91만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2096
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
9,745
-212
| -2% | -US$7.91천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2097
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
4,529
+497
| +12% | +US$3.49만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2098
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
48,386
+5,033
| +12% | +US$3.73만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2099
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
11,175
+39
| +0.4% | +US$1.29천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2100
Tucows
TCX
US$1.34억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
4,908
+827
| +20% | +US$6.15만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.