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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18.7億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
25,488
+18
| +0.1% | +$216 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
AVYA
2077
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $38.7万 | ﹤0.01% |
20,184
+671
| +3% | +$1.25万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2078
FinVolution Group
FINV
$6.8億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
144,299
-9,916
| -6% | -$2.11万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2079
Mueller Water Products
MWA
$35億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
31,126
-1,561
| -5% | -$1.79万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2080
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
62,076
| – | – |
2019 Q1
7四半期
|
|
2081
上場廃止
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| $38.4万 | ﹤0.01% |
3,704
+753
| +26% | +$6.52万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2082
Nova
NVMI
$104億
| $38万 | ﹤0.01% |
5,380
+276
| +5% | +$1.72万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2083
Towne Bank
TOWN
$33.3億
| $38万 | ﹤0.01% |
16,195
+1,390
| +9% | +$2.87万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2084
Cohu
COHU
$24.1億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
+9,903
| 新規 | +$27万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2085
ProPetro Holding
PUMP
$9.29億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
51,132
+696
| +1% | +$3,871 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2086
上場廃止
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| $37.8万 | ﹤0.01% |
15,737
+1,990
| +14% | +$3.96万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2087
Andersons Inc
ANDE
$21.7億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
15,397
-151
| -1% | -$3,356 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2088
Mitek Systems
MITK
$8.29億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
21,169
+2,165
| +11% | +$2.99万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
CORE
2089
上場廃止
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| $37.6万 | ﹤0.01% |
12,796
-1,007
| -7% | -$3.08万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
CKH
2090
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $37.6万 | ﹤0.01% |
+9,077
| 新規 | +$31.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
RTL
2091
上場廃止
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| $37.5万 | ﹤0.01% |
50,432
+5,405
| +12% | +$3.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2092
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$32億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
15,048
+801
| +6% | +$1.89万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2093
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.8億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
32,727
+1,738
| +6% | +$1.9万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2094
上場廃止
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| $37.3万 | ﹤0.01% |
132
-27
| -17% | -$5.96万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2095
Atlantic Union Bankshares
AUB
$56.3億
| $37万 | ﹤0.01% |
11,218
+1,711
| +18% | +$4.91万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2096
Clearwater Paper
CLW
$2.21億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
9,745
-212
| -2% | -$7,909 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2097
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
4,529
+497
| +12% | +$3.49万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2098
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.5億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
48,386
+5,033
| +12% | +$3.73万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2099
Gorman-Rupp
GRC
$19.9億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
11,175
+39
| +0.4% | +$1,292 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2100
Tucows
TCX
$1.15億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
4,908
+827
| +20% | +$6.15万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。