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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Veeco
VECO
$25.7億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
20,926
+811
| +4% | +$1.24万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
2102
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $36.1万 | ﹤0.01% |
34,061
+293
| +0.9% | +$2,770 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2103
Adeia
ADEA
$23.4億
| $36万 | ﹤0.01% |
65,163
-11,960
| -16% | -$5.19万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2104
Vicor
VICR
$81.2億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
3,896
+293
| +8% | +$2.46万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2105
Innovex International
INVX
$20.9億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
12,135
-3,698
| -23% | -$10.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2106
DMC Global
BOOM
$1.13億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
8,268
+131
| +2% | +$5,166 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2107
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $35.8万 | ﹤0.01% |
17,879
+1,855
| +12% | +$3.16万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2108
Innoviva
INVA
$14.9億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
28,933
+2,131
| +8% | +$2.3万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
2109
上場廃止
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| $35.8万 | ﹤0.01% |
19,890
+1,209
| +6% | +$1.81万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2110
Endava
DAVA
$1.13億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
4,654
+1,289
| +38% | +$8.71万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
$15.2億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
7,331
+647
| +10% | +$2.91万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2112
Under Armour Class C
UA
$19.6億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
23,953
+1,633
| +7% | +$2.19万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2113
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
25,990
+2,073
| +9% | +$2.35万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2114
Deluxe
DLX
$10.7億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
12,107
-15,654
| -56% | -$40.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
CTT
2115
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| $35.4万 | ﹤0.01% |
37,772
-4,611
| -11% | -$4.2万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2116
Center Bancorp
CNOB
$16.4億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
17,823
+1,474
| +9% | +$2.58万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.33億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
+13,500
| 新規 | +$33.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2118
Stride
LRN
$33億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
16,557
-3,278
| -17% | -$8.14万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2119
Photronics
PLAB
$16.6億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
31,472
-2,645
| -8% | -$2.89万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2120
Tenable Holdings
TENB
$49.1億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
6,616
+236
| +4% | +$9,350 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2121
上場廃止
Brookline Bancorp
BRKL
| $34.4万 | ﹤0.01% |
28,604
+916
| +3% | +$9,910 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2122
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
9,940
-1,655
| -14% | -$5.37万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2123
OFG Bancorp
OFG
$21.5億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
18,528
-820
| -4% | -$1.32万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2124
Griffon
GFF
$44億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
16,785
+256
| +2% | +$5,507 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2125
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $34.2万 | ﹤0.01% |
39,586
-23,151
| -37% | -$15.7万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。