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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FB Financial Corp
FBK
$26.4億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
9,416
-2,244
| -19% | -$7.05万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2152
AdvanSix
ASIX
$4.24億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
16,322
+253
| +2% | +$4,335 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2153
Stoneridge
SRI
$1.67億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
10,786
-567
| -5% | -$1.47万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2154
Tejon Ranch
TRC
$4.45億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
22,502
+3,588
| +19% | +$5.23万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
TPTX
2155
上場廃止
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| $32.5万 | ﹤0.01% |
+2,666
| 新規 | +$29.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
AXIA
2156
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $32.2万 | ﹤0.01% |
58,189
+4,564
| +9% | +$2.26万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2157
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
3,978
-180
| -4% | -$1.14万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
|
ISBC
2158
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $32.1万 | ﹤0.01% |
30,409
-3,885
| -11% | -$3.55万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
2159
LendingTree
TREE
$3.76億
| $32万 | ﹤0.01% |
1,167
-17
| -1% | -$5,051 |
2017 Q3
13四半期
|
|
|
ZGNX
2160
上場廃止
Zogenix, Inc.
ZGNX
| $32万 | ﹤0.01% |
16,037
-665
| -4% | -$1.36万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
NGM
2161
上場廃止
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| $31.9万 | ﹤0.01% |
+10,526
| 新規 | +$23万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2162
Lindsay Corp
LNN
$10.7億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
2,474
+159
| +7% | +$1.81万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2163
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.5億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
42,614
+1,606
| +4% | +$8,279 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2164
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.22億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
40,201
-2,935
| -7% | -$1.14万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2165
Veracyte
VCYT
$38.5億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
+6,431
| 新規 | +$29.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2166
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
23,181
-514
| -2% | -$6,729 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2167
York Water
YORW
$5.16億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
6,691
+640
| +11% | +$2.93万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2168
Ambarella
AMBA
$29.4億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
+3,387
| 新規 | +$23.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2169
Armour Residential REIT
ARR
$18.2億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
5,773
+346
| +6% | +$1.78万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
2170
Monro
MNRO
$4.14億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
5,837
-1,140
| -16% | -$5.2万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2171
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.36億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
6,914
-175
| -2% | -$6,954 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
ICPT
2172
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $31.1万 | ﹤0.01% |
12,575
+2,551
| +25% | +$8.45万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
2173
NexPoint Residential Trust
NXRT
$4.79億
| $31万 | ﹤0.01% |
7,322
+1,423
| +24% | +$6.23万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2174
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$399億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
45,433
-60
| -0.1% | -$272 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2175
3D Systems Corp
DDD
$5.05億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
29,372
+1,914
| +7% | +$1.56万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。