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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FB Financial Corp
FBK
USD 2643 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
9,416
-2,244
| -19% | -USD 70.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2152
AdvanSix
ASIX
USD 424 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
16,322
+253
| +2% | +USD 4.34 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2153
Stoneridge
SRI
USD 167 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
10,786
-567
| -5% | -USD 14.7 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2154
Tejon Ranch
TRC
USD 445 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
22,502
+3,588
| +19% | +USD 52.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TPTX
2155
Dejó de cotizar
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+2,666
| Nuevas | +USD 292 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
AXIA
2156
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 322 k | ﹤0.01% |
58,189
+4,564
| +9% | +USD 22.6 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2157
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,978
-180
| -4% | -USD 11.4 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
ISBC
2158
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 321 k | ﹤0.01% |
30,409
-3,885
| -11% | -USD 35.5 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2159
LendingTree
TREE
USD 376 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
1,167
-17
| -1% | -USD 5.05 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
ZGNX
2160
Dejó de cotizar
Zogenix, Inc.
ZGNX
| USD 320 k | ﹤0.01% |
16,037
-665
| -4% | -USD 13.6 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
NGM
2161
Dejó de cotizar
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+10,526
| Nuevas | +USD 230 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2162
Lindsay Corp
LNN
USD 1074 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
2,474
+159
| +7% | +USD 18.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2163
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1955 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
42,614
+1,606
| +4% | +USD 8.28 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2164
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 322 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
40,201
-2,935
| -7% | -USD 11.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2165
Veracyte
VCYT
USD 3853 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+6,431
| Nuevas | +USD 298 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2166
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
23,181
-514
| -2% | -USD 6.73 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2167
York Water
YORW
USD 516 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
6,691
+640
| +11% | +USD 29.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2168
Ambarella
AMBA
USD 2935 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+3,387
| Nuevas | +USD 237 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2169
Armour Residential REIT
ARR
USD 1823 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
5,773
+346
| +6% | +USD 17.8 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2170
Monro
MNRO
USD 414 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
5,837
-1,140
| -16% | -USD 52 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2171
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 536 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
6,914
-175
| -2% | -USD 6.95 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
ICPT
2172
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 311 k | ﹤0.01% |
12,575
+2,551
| +25% | +USD 84.5 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2173
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 479 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
7,322
+1,423
| +24% | +USD 62.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2174
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
45,433
-60
| -0.1% | -USD 272 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2175
3D Systems Corp
DDD
USD 505 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
29,372
+1,914
| +7% | +USD 15.6 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.