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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Dejó de cotizar
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| USD 341 k | ﹤0.01% |
21,646
-10,777
| -33% | -USD 236 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
NUVA
2127
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 339 k | ﹤0.01% |
6,032
-951
| -14% | -USD 46.8 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2128
Groupon
GRPN
USD 656 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
8,829
-990
| -10% | -USD 27.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2129
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 597 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
1,991
-137
| -6% | -USD 22.6 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
RAD
2130
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 335 k | ﹤0.01% |
21,165
+4,676
| +28% | +USD 60.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2131
Dejó de cotizar
Translate Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| USD 335 k | ﹤0.01% |
18,194
+6,723
| +59% | +USD 120 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLCT
2132
Dejó de cotizar
Collectors Universe
CLCT
| USD 335 k | ﹤0.01% |
+4,439
| Nuevas | +USD 301 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2133
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1281 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+9,019
| Nuevas | +USD 305 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2134
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 690 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
31,475
+7,364
| +31% | +USD 71.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
CSII
2135
Dejó de cotizar
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| USD 334 k | ﹤0.01% |
7,636
+515
| +7% | +USD 19.4 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2136
Forestar Group
FOR
USD 1331 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
16,523
+458
| +3% | +USD 8.71 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
GPMT
2137
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 23.3 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
3,332
+637
| +24% | +USD 54.2 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2138
Perdoceo Education
PRDO
USD 2121 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
26,379
-8,683
| -25% | -USD 104 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2139
QCR Holdings
QCRH
USD 1693 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
8,409
+556
| +7% | +USD 19.4 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2140
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+16,864
| Nuevas | +USD 284 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2141
JELD-WEN Holding
JELD
USD 119 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
13,056
-356
| -3% | -USD 8.54 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2142
SIGA Technologies
SIGA
USD 224 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
45,527
+1,615
| +4% | +USD 11.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2143
Universal Electronics
UEIC
USD 67.5 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
6,314
+1,003
| +19% | +USD 46.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2144
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2407 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
74,281
-16,540
| -18% | -USD 61 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2145
Codexis
CDXS
USD 140 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
15,021
+1,445
| +11% | +USD 23.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2146
Dejó de cotizar
MidWestOne Financial Group
MOFG
| USD 328 k | ﹤0.01% |
13,389
-887
| -6% | -USD 20.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
OPI
2147
Dejó de cotizar
Office Properties Income Trust
OPI
| USD 328 k | ﹤0.01% |
14,450
+803
| +6% | +USD 17.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
HSKA
2148
Dejó de cotizar
Heska Corp
HSKA
| USD 328 k | ﹤0.01% |
2,251
+76
| +3% | +USD 9.46 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2149
American Public Education
APEI
USD 893 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
10,727
-531
| -5% | -USD 16.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2150
Boston Omaha
BOC
USD 379 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+11,813
| Nuevas | +USD 241 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.