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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1870 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
25,488
+18
| +0.1% | +USD 216 |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
AVYA
2077
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 387 k | ﹤0.01% |
20,184
+671
| +3% | +USD 12.5 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2078
FinVolution Group
FINV
USD 680 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
144,299
-9,916
| -6% | -USD 21.1 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2079
Mueller Water Products
MWA
USD 3503 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
31,126
-1,561
| -5% | -USD 17.9 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2080
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
62,076
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2081
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 384 k | ﹤0.01% |
3,704
+753
| +26% | +USD 65.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2082
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
5,380
+276
| +5% | +USD 17.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2083
Towne Bank
TOWN
USD 3334 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
16,195
+1,390
| +9% | +USD 28.7 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2084
Cohu
COHU
USD 2413 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
+9,903
| Nuevas | +USD 270 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2085
ProPetro Holding
PUMP
USD 929 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
51,132
+696
| +1% | +USD 3.87 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2086
Dejó de cotizar
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| USD 378 k | ﹤0.01% |
15,737
+1,990
| +14% | +USD 39.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2087
Andersons Inc
ANDE
USD 2174 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
15,397
-151
| -1% | -USD 3.36 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2088
Mitek Systems
MITK
USD 829 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
21,169
+2,165
| +11% | +USD 29.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
CORE
2089
Dejó de cotizar
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| USD 376 k | ﹤0.01% |
12,796
-1,007
| -7% | -USD 30.8 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
CKH
2090
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 376 k | ﹤0.01% |
+9,077
| Nuevas | +USD 318 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RTL
2091
Dejó de cotizar
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| USD 375 k | ﹤0.01% |
50,432
+5,405
| +12% | +USD 38 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2092
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3196 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
15,048
+801
| +6% | +USD 18.9 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2093
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 580 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
32,727
+1,738
| +6% | +USD 19 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2094
Dejó de cotizar
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| USD 373 k | ﹤0.01% |
132
-27
| -17% | -USD 59.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2095
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5630 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
11,218
+1,711
| +18% | +USD 49.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2096
Clearwater Paper
CLW
USD 221 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
9,745
-212
| -2% | -USD 7.91 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2097
Integer Holdings
ITGR
USD 4309 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
4,529
+497
| +12% | +USD 34.9 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2098
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1550 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
48,386
+5,033
| +12% | +USD 37.3 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2099
Gorman-Rupp
GRC
USD 1991 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
11,175
+39
| +0.4% | +USD 1.29 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2100
Tucows
TCX
USD 115 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
4,908
+827
| +20% | +USD 61.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.