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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Harmony Gold Mining
HMY
USD 9970 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
93,682
+6,991
| +8% | +USD 34.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2027
Independent Bank Corp
IBCP
USD 822 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
23,712
+5,114
| +27% | +USD 83.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
ALTA
2028
Dejó de cotizar
Altabancorp
ALTA
| USD 438 k | ﹤0.01% |
15,700
-182
| -1% | -USD 4.62 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2029
O-I Glass
OI
USD 990 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
36,736
-8,160
| -18% | -USD 93.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2030
Unisys
UIS
USD 191 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
22,213
-722
| -3% | -USD 10.4 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2031
Del Monte Corp
DMC
USD 1372 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
18,116
-328
| -2% | -USD 7.91 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2032
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4710 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
15,981
+650
| +4% | +USD 15.2 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2033
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4739 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
+2,838
| Nuevas | +USD 335 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2034
Frontdoor
FTDR
USD 5782 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
+8,603
| Nuevas | +USD 393 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2035
AtriCure
ATRC
USD 3107 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
7,750
-2
| -0% | -USD 86 |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2036
CTS Corp
CTS
USD 1540 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
+12,498
| Nuevas | +USD 370 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2037
Benchmark Electronics
BHE
USD 2405 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
15,861
+2,765
| +21% | +USD 65.3 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2038
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 2045 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
42,916
+140
| +0.3% | +USD 1.16 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2039
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 426 k | ﹤0.01% |
40,696
-669
| -2% | -USD 5.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
MGP
2040
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 426 k | ﹤0.01% |
13,612
+3,669
| +37% | +USD 109 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2041
Viasat
VSAT
USD 9146 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
12,907
-633
| -5% | -USD 21.8 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2042
TriNet
TNET
USD 3453 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
5,215
-45
| -0.9% | -USD 3.33 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
IBA
2043
Dejó de cotizar
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| USD 420 k | ﹤0.01% |
9,294
+82
| +0.9% | +USD 3.34 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2044
Myriad Genetics
MYGN
USD 576 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
21,088
+770
| +4% | +USD 12.4 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
GBT
2045
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 417 k | ﹤0.01% |
9,629
+2,053
| +27% | +USD 101 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2046
Loma Negra
LOMA
USD 1100 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
67,675
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
AEGN
2047
Dejó de cotizar
Aegion Corp
AEGN
| USD 414 k | ﹤0.01% |
21,789
+3,952
| +22% | +USD 66.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2048
Adtran
ADTN
USD 534 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
27,976
+1,185
| +4% | +USD 15 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2049
HCI Group
HCI
USD 2526 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
7,883
-1,906
| -19% | -USD 96.3 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2050
Liberty Energy
LBRT
USD 2622 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
39,961
+1,392
| +4% | +USD 12.7 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.