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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPPI
1976
Dejó de cotizar
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| USD 493 k | ﹤0.01% |
144,688
-6,964
| -5% | -USD 28.7 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1977
Dejó de cotizar
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| USD 489 k | ﹤0.01% |
45,887
+8,996
| +24% | +USD 81.7 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1978
Kyntra Bio
KYNB
USD 18.5 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
526
+21
| +4% | +USD 22.1 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
GCP
1979
Dejó de cotizar
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| USD 488 k | ﹤0.01% |
20,644
-2,281
| -10% | -USD 53 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
CSOD
1980
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 486 k | ﹤0.01% |
11,043
+2,231
| +25% | +USD 92.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1981
Dejó de cotizar
Zuora, Inc.
ZUO
| USD 484 k | ﹤0.01% |
34,716
+4,192
| +14% | +USD 47.7 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1982
AH Realty Trust
AHRT
USD 455 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
43,038
+2,034
| +5% | +USD 20.6 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1983
E.W. Scripps
SSP
USD 200 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
31,598
+8,301
| +36% | +USD 102 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1984
TriMas Corp
TRS
USD 1421 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
15,276
+464
| +3% | +USD 12.7 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1985
Red Rock Resorts
RRR
USD 2933 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
19,193
-6
| -0% | -USD 128 |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1986
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
6,182
-147
| -2% | -USD 9.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
USD 3384 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
11,240
+562
| +5% | +USD 24.2 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1988
Silvercorp Metals
SVM
USD 1867 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
71,282
+1,349
| +2% | +USD 9.28 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1989
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 477 k | ﹤0.01% |
24,162
+1,001
| +4% | +USD 18.6 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1990
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
6,724
+422
| +7% | +USD 29.7 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1991
Ennis
EBF
USD 573 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
26,588
-7,657
| -22% | -USD 129 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1992
Nelnet
NNI
USD 4386 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
6,661
+27
| +0.4% | +USD 1.82 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1993
Preferred Bank
PFBC
USD 1265 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
9,399
-937
| -9% | -USD 36.6 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1994
Box
BOX
USD 5924 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
26,163
+5,547
| +27% | +USD 96.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TRQ
1995
Dejó de cotizar
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| USD 470 k | ﹤0.01% |
37,862
-443
| -1% | -USD 4.29 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1996
MGP Ingredients
MGPI
USD 337 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
9,974
+81
| +0.8% | +USD 3.49 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1997
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
6,477
+858
| +15% | +USD 56.4 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1998
America's Car Mart
CRMT
USD 6.64 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
4,250
+759
| +22% | +USD 76.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1999
Johnson Outdoors
JOUT
USD 472 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
4,143
+799
| +24% | +USD 72.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2000
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2840 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
15,025
+1,786
| +13% | +USD 57.1 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.