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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huron Consulting
HURN
USD 3093 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
9,202
-451
| -5% | -USD 20.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1927
Axos Financial
AX
USD 5128 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
14,410
-2,303
| -14% | -USD 72.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1928
Waterstone Financial
WSBF
USD 351 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
28,733
+5,366
| +23% | +USD 93.8 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
WBT
1929
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| USD 541 k | ﹤0.01% |
40,971
-4,825
| -11% | -USD 43.3 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1930
Brookfield
BN
USD 87.7 mil M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
24,455
-2
| -0% | -USD 40 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1931
Independence Realty Trust
IRT
USD 3470 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
40,241
+12,806
| +47% | +USD 164 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1932
Dauch Corp
DCH
USD 1136 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
64,661
-4,184
| -6% | -USD 31.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1933
Parsons
PSN
USD 5350 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
14,818
-1,046
| -7% | -USD 35.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1934
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 539 k | ﹤0.01% |
7,344
-582
| -7% | -USD 37.4 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1935
Insmed
INSM
USD 24.7 mil M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
16,171
+1,541
| +11% | +USD 56.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1936
PRA Group
PRAA
USD 734 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
13,553
-454
| -3% | -USD 18 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1937
ePlus
PLUS
USD 2424 M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
12,206
+1,756
| +17% | +USD 70.3 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1938
WSFS Financial
WSFS
USD 4009 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
11,928
-41
| -0.3% | -USD 1.5 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1939
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| USD 530 k | ﹤0.01% |
29,159
-2,749
| -9% | -USD 58.7 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1940
AMERISAFE
AMSF
USD 388 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
9,213
-2,071
| -18% | -USD 120 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1941
DNOW Inc
DNOW
USD 2949 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
73,662
-24,805
| -25% | -USD 140 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1942
Safehold
SAFE
USD 800 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
7,318
-102
| -1% | -USD 6.64 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1943
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1681 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
25,507
+13,330
| +109% | +USD 254 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
RUTH
1944
Dejó de cotizar
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| USD 526 k | ﹤0.01% |
29,692
+4,073
| +16% | +USD 57.2 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1945
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8685 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
14,630
-849
| -5% | -USD 26.3 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1946
AppFolio
APPF
USD 7561 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
2,887
+39
| +1% | +USD 6.24 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1947
Addus HomeCare
ADUS
USD 2344 M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
4,430
+179
| +4% | +USD 18.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1948
Dejó de cotizar
CIRCOR International, Inc
CIR
| USD 519 k | ﹤0.01% |
13,491
-336
| -2% | -USD 11.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1949
Primoris Services
PRIM
USD 3917 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
18,768
+1,241
| +7% | +USD 28.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1950
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.1 mil M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
75,922
-125,739
| -62% | -USD 713 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.