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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huron Consulting
HURN
US$ 3,09 bi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
9.202
-451
| -5% | -US$ 20,6 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1927
Axos Financial
AX
US$ 5,13 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
14.410
-2.303
| -14% | -US$ 72,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1928
Waterstone Financial
WSBF
US$ 351 mi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
28.733
+5.366
| +23% | +US$ 93,8 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
WBT
1929
Deslistada
Welbilt, Inc.
WBT
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
40.971
-4.825
| -11% | -US$ 43,3 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1930
Brookfield
BN
US$ 87,7 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
24.455
-2
| -0% | -US$ 40 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1931
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,47 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
40.241
+12.806
| +47% | +US$ 164 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1932
Dauch Corp
DCH
US$ 1,14 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
64.661
-4.184
| -6% | -US$ 31,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1933
Parsons
PSN
US$ 5,21 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
14.818
-1.046
| -7% | -US$ 35,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1934
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
7.344
-582
| -7% | -US$ 37,4 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1935
Insmed
INSM
US$ 24,7 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
16.171
+1.541
| +11% | +US$ 56,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1936
PRA Group
PRAA
US$ 754 mi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
13.553
-454
| -3% | -US$ 18 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1937
ePlus
PLUS
US$ 2,42 bi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
12.206
+1.756
| +17% | +US$ 70,3 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1938
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,05 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
11.928
-41
| -0,3% | -US$ 1,5 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1939
Deslistada
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
29.159
-2.749
| -9% | -US$ 58,7 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1940
AMERISAFE
AMSF
US$ 388 mi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
9.213
-2.071
| -18% | -US$ 120 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1941
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,95 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
73.662
-24.805
| -25% | -US$ 140 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1942
Safehold
SAFE
US$ 800 mi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
7.318
-102
| -1% | -US$ 6,64 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1943
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,68 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
25.507
+13.330
| +109% | +US$ 254 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
RUTH
1944
Deslistada
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
29.692
+4.073
| +16% | +US$ 57,2 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1945
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,69 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
14.630
-849
| -5% | -US$ 26,3 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1946
AppFolio
APPF
US$ 7,56 bi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
2.887
+39
| +1% | +US$ 6,24 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1947
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,34 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
4.430
+179
| +4% | +US$ 18,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1948
Deslistada
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
13.491
-336
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1949
Primoris Services
PRIM
US$ 3,92 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
18.768
+1.241
| +7% | +US$ 28,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1950
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13,1 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
75.922
-125.739
| -62% | -US$ 713 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.