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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huron Consulting
HURN
3,08 Mrd. $
| 542.000 $ | ﹤0,01 % |
9.202
-451
| -5 % | -20.614 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1927
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
| 541.000 $ | ﹤0,01 % |
14.410
-2.303
| -14 % | -72.808 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1928
Waterstone Financial
WSBF
361 Mio. $
| 541.000 $ | ﹤0,01 % |
28.733
+5.366
| +23 % | +93.778 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
|
WBT
1929
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 541.000 $ | ﹤0,01 % |
40.971
-4.825
| -11 % | -43.319 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1930
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
| 540.000 $ | ﹤0,01 % |
24.455
-2
| -0 % | -40 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1931
Independence Realty Trust
IRT
3,58 Mrd. $
| 540.000 $ | ﹤0,01 % |
40.241
+12.806
| +47 % | +163.714 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1932
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
64.661
-4.184
| -6 % | -31.481 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1933
Parsons
PSN
5,11 Mrd. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
14.818
-1.046
| -7 % | -35.154 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1934
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
7.344
-582
| -7 % | -37.410 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1935
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
| 538.000 $ | ﹤0,01 % |
16.171
+1.541
| +11 % | +56.290 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1936
PRA Group
PRAA
751 Mio. $
| 538.000 $ | ﹤0,01 % |
13.553
-454
| -3 % | -18.017 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1937
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 537.000 $ | ﹤0,01 % |
12.206
+1.756
| +17 % | +70.259 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1938
WSFS Financial
WSFS
3,96 Mrd. $
| 535.000 $ | ﹤0,01 % |
11.928
-41
| -0,3 % | -1.504 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1939
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 530.000 $ | ﹤0,01 % |
29.159
-2.749
| -9 % | -58.732 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1940
AMERISAFE
AMSF
493 Mio. $
| 529.000 $ | ﹤0,01 % |
9.213
-2.071
| -18 % | -119.758 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1941
DNOW Inc
DNOW
2,79 Mrd. $
| 529.000 $ | ﹤0,01 % |
73.662
-24.805
| -25 % | -139.528 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1942
Safehold
SAFE
802 Mio. $
| 529.000 $ | ﹤0,01 % |
7.318
-102
| -1 % | -6.643 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1943
Sixth Street Specialty
TSLX
1,66 Mrd. $
| 529.000 $ | ﹤0,01 % |
25.507
+13.330
| +109 % | +253.573 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
RUTH
1944
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| 526.000 $ | ﹤0,01 % |
29.692
+4.073
| +16 % | +57.210 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1945
Columbia Banking Systems
COLB
8,46 Mrd. $
| 525.000 $ | ﹤0,01 % |
14.630
-849
| -5 % | -26.321 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1946
AppFolio
APPF
7,7 Mrd. $
| 520.000 $ | ﹤0,01 % |
2.887
+39
| +1 % | +6.241 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1947
Addus HomeCare
ADUS
2,29 Mrd. $
| 519.000 $ | ﹤0,01 % |
4.430
+179
| +4 % | +18.475 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1948
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 519.000 $ | ﹤0,01 % |
13.491
-336
| -2 % | -11.113 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1949
Primoris Services
PRIM
3,6 Mrd. $
| 518.000 $ | ﹤0,01 % |
18.768
+1.241
| +7 % | +28.569 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1950
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,3 Mrd. $
| 517.000 $ | ﹤0,01 % |
75.922
-125.739
| -62 % | -712.789 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .