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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGTI
1876
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
598.000 $ ﹤0,01 %
29.394
-72
-0,2 % -1.340 $
2018 Q2
10 Quartale
AGM-Symbol
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
596.000 $ ﹤0,01 %
8.031
-116
-1 % -8.068 $
2017 Q1
15 Quartale
HAPN-Symbol
1878
Happen Inc
HAPN
1,68 Mrd. $
596.000 $ ﹤0,01 %
56.467
-9.154
-14 % -61.219 $
2020 Q3
1 Quartal
REV
1879
Nicht mehr gelistet
Revlon, Inc.
REV
594.000 $ ﹤0,01 %
49.996
-9.978
-17 % -91.254 $
2020 Q3
1 Quartal
HCSG-Symbol
1880
Healthcare Services Group
HCSG
1,63 Mrd. $
591.000 $ ﹤0,01 %
21.026
-17.374
-45 % -420.215 $
2014 Q1
27 Quartale
PNTG-Symbol
1881
Pennant Group
PNTG
1,45 Mrd. $
590.000 $ ﹤0,01 %
10.155
+104
+1 % +5.002 $
2020 Q2
2 Quartale
PRKS-Symbol
1882
United Parks & Resorts
PRKS
1,4 Mrd. $
588.000 $ ﹤0,01 %
18.618
-416
-2 % -10.834 $
2018 Q2
10 Quartale
RMBS-Symbol
1883
Rambus
RMBS
9,41 Mrd. $
587.000 $ ﹤0,01 %
33.617
+1.692
+5 % +26.542 $
2015 Q3
21 Quartale
HONE-Symbol
1884
Nicht mehr gelistet
HarborOne Bancorp
HONE
585.000 $ ﹤0,01 %
53.899
+13.468
+33 % +132.706 $
2020 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
585.000 $ ﹤0,01 %
+9.000
Neu +548.165 $
2020 Q4
0 Quartale
RC-Symbol
1886
Ready Capital
RC
175 Mio. $
584.000 $ ﹤0,01 %
46.945
-1.690
-3 % -20.749 $
2020 Q1
3 Quartale
CLDR
1887
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
584.000 $ ﹤0,01 %
42.007
-3.357
-7 % -38.459 $
2019 Q1
7 Quartale
RMAX-Symbol
1888
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
583.000 $ ﹤0,01 %
16.045
-1.290
-7 % -43.899 $
2020 Q2
2 Quartale
RUSHA-Symbol
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,36 Mrd. $
582.000 $ ﹤0,01 %
31.624
+1.529
+5 % +26.124 $
2018 Q4
8 Quartale
ECHO-Symbol
1890
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
581.000 $ ﹤0,01 %
21.665
+3.160
+17 % +88.975 $
2017 Q3
13 Quartale
KFRC-Symbol
1891
Kforce
KFRC
945 Mio. $
580.000 $ ﹤0,01 %
13.780
+1.495
+12 % +59.144 $
2017 Q3
13 Quartale
MGNI-Symbol
1892
Magnite
MGNI
3,36 Mrd. $
580.000 $ ﹤0,01 %
18.873
+3.711
+24 % +56.159 $
2020 Q1
3 Quartale
RIG-Symbol
1893
Transocean
RIG
6,48 Mrd. $
580.000 $ ﹤0,01 %
250.951
-397.020
-61 % -583.699 $
2014 Q1
27 Quartale
UNIT-Symbol
1894
Uniti Group
UNIT
1,27 Mrd. $
580.000 $ ﹤0,01 %
49.466
-7.381
-13 % -76.878 $
2019 Q1
7 Quartale
EBIX
1895
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
578.000 $ ﹤0,01 %
15.226
-996
-6 % -28.011 $
2020 Q1
3 Quartale
KW-Symbol
1896
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
577.000 $ ﹤0,01 %
32.241
+2.304
+8 % +36.047 $
2017 Q1
15 Quartale
UHT-Symbol
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
524 Mio. $
577.000 $ ﹤0,01 %
8.972
-3.191
-26 % -193.771 $
2014 Q2
26 Quartale
VIVO-Symbol
1898
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
575.000 $ ﹤0,01 %
30.763
+784
+3 % +14.639 $
2015 Q1
23 Quartale
FSP-Symbol
1899
Franklin Street Properties
FSP
44,6 Mio. $
574.000 $ ﹤0,01 %
131.359
+34.619
+36 % +152.691 $
2014 Q3
25 Quartale
HOMB-Symbol
1900
Home BancShares
HOMB
5,98 Mrd. $
571.000 $ ﹤0,01 %
29.288
-1.844
-6 % -33.473 $
2014 Q4
24 Quartale
74 75
76
77 78

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .