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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGTI
1876
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 598 k | ﹤0.01% |
29,394
-72
| -0.2% | -USD 1.34 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2186 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
8,031
-116
| -1% | -USD 8.07 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1878
Happen Inc
HAPN
USD 1674 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
56,467
-9,154
| -14% | -USD 61.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
REV
1879
Dejó de cotizar
Revlon, Inc.
REV
| USD 594 k | ﹤0.01% |
49,996
-9,978
| -17% | -USD 91.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1880
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1701 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
21,026
-17,374
| -45% | -USD 420 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1881
Pennant Group
PNTG
USD 1475 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
10,155
+104
| +1% | +USD 5 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1882
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1409 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
18,618
-416
| -2% | -USD 10.8 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1883
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
33,617
+1,692
| +5% | +USD 26.5 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1884
Dejó de cotizar
HarborOne Bancorp
HONE
| USD 585 k | ﹤0.01% |
53,899
+13,468
| +33% | +USD 133 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 548 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1886
Ready Capital
RC
USD 167 M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
46,945
-1,690
| -3% | -USD 20.7 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLDR
1887
Dejó de cotizar
Cloudera, Inc.
CLDR
| USD 584 k | ﹤0.01% |
42,007
-3,357
| -7% | -USD 38.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1888
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 583 k | ﹤0.01% |
16,045
-1,290
| -7% | -USD 43.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5316 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
31,624
+1,529
| +5% | +USD 26.1 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1890
Dejó de cotizar
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| USD 581 k | ﹤0.01% |
21,665
+3,160
| +17% | +USD 89 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1891
Kforce
KFRC
USD 961 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
13,780
+1,495
| +12% | +USD 59.1 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1892
Magnite
MGNI
USD 3317 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
18,873
+3,711
| +24% | +USD 56.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1893
Transocean
RIG
USD 6791 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
250,951
-397,020
| -61% | -USD 584 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1894
Uniti Group
UNIT
USD 1260 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
49,466
-7,381
| -13% | -USD 76.9 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
EBIX
1895
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 578 k | ﹤0.01% |
15,226
-996
| -6% | -USD 28 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1896
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 577 k | ﹤0.01% |
32,241
+2,304
| +8% | +USD 36 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 526 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
8,972
-3,191
| -26% | -USD 194 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1898
Dejó de cotizar
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| USD 575 k | ﹤0.01% |
30,763
+784
| +3% | +USD 14.6 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1899
Franklin Street Properties
FSP
USD 44.7 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
131,359
+34,619
| +36% | +USD 153 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1900
Home BancShares
HOMB
USD 6031 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
29,288
-1,844
| -6% | -USD 33.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.