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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Appian
APPN
USD 3694 M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
+3,858
| Nuevas | +USD 432 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ECOL
1852
Dejó de cotizar
US Ecology, Inc.
ECOL
| USD 624 k | ﹤0.01% |
17,164
-3,946
| -19% | -USD 137 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1853
Federal Signal
FSS
USD 6967 M
| USD 623 k | ﹤0.01% |
18,794
+253
| +1% | +USD 7.99 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1854
Great Southern Bancorp
GSBC
USD 888 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
12,657
+1,137
| +10% | +USD 50.4 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1855
Dejó de cotizar
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| USD 619 k | ﹤0.01% |
39,695
-1,621
| -4% | -USD 19 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1856
Scholar Rock
SRRK
USD 5080 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
+12,759
| Nuevas | +USD 463 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1857
Ryanair
RYAAY
USD 27.4 mil M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
14,028
+33
| +0.2% | +USD 1.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1858
Byline Bancorp
BY
USD 1716 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
39,771
-3,601
| -8% | -USD 52.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1859
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1896 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
25,303
-3,536
| -12% | -USD 76.4 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1860
Sonic Automotive
SAH
USD 1937 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
15,875
+31
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1861
Caleres
CAL
USD 446 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
39,050
-9,561
| -20% | -USD 107 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1862
Usana Health Sciences
USNA
USD 259 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
7,929
-140
| -2% | -USD 10.8 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1863
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1360 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
18,127
+89
| +0.5% | +USD 2.68 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1864
Casella Waste Systems
CWST
USD 6120 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
9,792
-155
| -2% | -USD 9.2 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1865
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 607 k | ﹤0.01% |
41,359
+167
| +0.4% | +USD 1.91 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1866
Scansource
SCSC
USD 1228 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
22,972
-4,990
| -18% | -USD 120 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1867
COPT Defense Properties
CDP
USD 3867 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
23,189
-9,060
| -28% | -USD 229 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1868
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 600 k | ﹤0.01% |
31,056
-289
| -0.9% | -USD 6.07 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1869
Teradata
TDC
USD 3241 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
26,694
+622
| +2% | +USD 13.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1870
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 238 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
45,669
+12,007
| +36% | +USD 145 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1871
WisdomTree
WT
USD 3179 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
112,185
+3,485
| +3% | +USD 15 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1872
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 599 k | ﹤0.01% |
48,559
+1,112
| +2% | +USD 12.3 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1873
Dejó de cotizar
Heidrick & Struggles
HSII
| USD 598 k | ﹤0.01% |
20,354
+3,701
| +22% | +USD 92.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1874
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
40,909
-6
| -0% | -USD 70 |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1875
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4126 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
46,165
+4,076
| +10% | +USD 55.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.