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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Appian
APPN
US$36.6억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+3,858
| 신규 | +US$43.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
ECOL
1852
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
17,164
-3,946
| -19% | -US$13.7만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1853
Federal Signal
FSS
US$70.5억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
18,794
+253
| +1% | +US$7.99천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1854
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.6억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
12,657
+1,137
| +10% | +US$5.04만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1855
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
39,695
-1,621
| -4% | -US$1.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1856
Scholar Rock
SRRK
US$51.1억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
+12,759
| 신규 | +US$46.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1857
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
14,028
+33
| +0.2% | +US$1.3천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1858
Byline Bancorp
BY
US$17.2억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
39,771
-3,601
| -8% | -US$5.24만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1859
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.8억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
25,303
-3,536
| -12% | -US$7.64만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1860
Sonic Automotive
SAH
US$20억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
15,875
+31
| +0.2% | +US$1.26천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1861
Caleres
CAL
US$4.61억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
39,050
-9,561
| -20% | -US$10.7만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1862
Usana Health Sciences
USNA
US$2.68억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
7,929
-140
| -2% | -US$1.08만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1863
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5억
| US$61만 | ﹤0.01% |
18,127
+89
| +0.5% | +US$2.68천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1864
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
9,792
-155
| -2% | -US$9.2천 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1865
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
41,359
+167
| +0.4% | +US$1.91천 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1866
Scansource
SCSC
US$12.1억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
22,972
-4,990
| -18% | -US$12만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1867
COPT Defense Properties
CDP
US$38.4억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
23,189
-9,060
| -28% | -US$22.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1868
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$60만 | ﹤0.01% |
31,056
-289
| -0.9% | -US$6.07천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1869
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$60만 | ﹤0.01% |
26,694
+622
| +2% | +US$1.33만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1870
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.45억
| US$60만 | ﹤0.01% |
45,669
+12,007
| +36% | +US$14.5만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1871
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$60만 | ﹤0.01% |
112,185
+3,485
| +3% | +US$1.5만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1872
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
48,559
+1,112
| +2% | +US$1.23만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1873
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
20,354
+3,701
| +22% | +US$9.29만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1874
Tronox
TROX
US$5.56억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
40,909
-6
| -0% | -US$70 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1875
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
46,165
+4,076
| +10% | +US$5.51만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.