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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Seritage Growth Properties
SRG
US$9181만
| US$69만 | ﹤0.01% |
46,973
+238
| +0.5% | +US$3.52천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
NAV
1802
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$69만 | ﹤0.01% |
15,685
+2,277
| +17% | +US$9.9만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1803
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
22,277
+2,392
| +12% | +US$6.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1804
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
39,563
+6,831
| +21% | +US$10.3만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1805
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
31,661
+2,831
| +10% | +US$5.4만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1806
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
8,065
+800
| +11% | +US$6.21만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1807
상장폐지됨
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
69,594
+45,417
| +188% | +US$36.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1808
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
11,374
+1,201
| +12% | +US$7.03만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1809
Spectrum Brands
SPB
US$18.6억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
8,628
+1,144
| +15% | +US$7.5만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1810
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
33,847
+15,504
| +85% | +US$29.6만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1811
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$68만 | ﹤0.01% |
55,530
-6,468
| -10% | -US$8.49만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1812
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.8억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
+13,548
| 신규 | +US$62.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
MNDT
1813
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
29,383
-45
| -0.2% | -US$693 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1814
OraSure Technologies
OSUR
US$2.62억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
63,833
+13,384
| +27% | +US$17.6만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1815
Magnera Corp
MAGN
US$4.22억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
3,173
-314
| -9% | -US$6.31만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1816
Saul Centers
BFS
US$7.3억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
21,264
+5,732
| +37% | +US$16.9만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1817
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
22,126
+2,089
| +10% | +US$5.82만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1818
Cannae Holdings
CNNE
US$7.13억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
15,191
-2,670
| -15% | -US$10.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
NSTG
1819
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
10,055
+358
| +4% | +US$1.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1820
Buckle
BKE
US$24.5억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
22,978
+3,692
| +19% | +US$10만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1821
상장폐지됨
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
29,193
-93
| -0.3% | -US$1.88천 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
CMD
1822
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
8,512
-452
| -5% | -US$2.65만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1823
Boise Cascade
BCC
US$27.3억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
14,000
+407
| +3% | +US$1.77만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1824
Myers Industries
MYE
US$12.4억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
32,108
+9,539
| +42% | +US$15.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1825
PetMed Express
PETS
US$2558만
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
20,812
-1,522
| -7% | -US$4.69만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.