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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
St. Joe Company
JOE
US$39.5억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
17,647
-1,944
| -10% | -US$6.19만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1752
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
11,105
+2,753
| +33% | +US$17.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1753
상장폐지됨
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
86,022
+21,980
| +34% | +US$15.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1754
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.62억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
99,290
-1,842
| -2% | -US$1.19만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1755
Shutterstock
SSTK
US$1.75억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
10,331
+1,658
| +19% | +US$11만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$21.5억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
175,830
+83,756
| +91% | +US$28만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.6억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
11,312
-683
| -6% | -US$4.39만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1758
OSI Systems
OSIS
US$32억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
7,863
+827
| +12% | +US$7.07만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$73만 | ﹤0.01% |
11,339
+1,165
| +11% | +US$6.01만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1760
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$73만 | ﹤0.01% |
4,075
-286
| -7% | -US$4.37만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1761
Amkor Technology
AMKR
US$97억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
48,258
+485
| +1% | +US$6.61천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
40,420
+5,960
| +17% | +US$10.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1763
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
26,416
-4,339
| -14% | -US$12만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1764
Global Net Lease
GNL
US$16.8억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
42,407
+7,445
| +21% | +US$12.2만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1765
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
30,589
+246
| +0.8% | +US$5.25천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1766
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
8,343
+202
| +2% | +US$1.62만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1767
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
51,008
-10,985
| -18% | -US$13.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1768
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
53,372
+395
| +0.7% | +US$4.84천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
KNL
1769
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
49,181
+804
| +2% | +US$1.08만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1770
Carter's
CRI
US$12.5억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
7,669
+1,673
| +28% | +US$14.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1771
Piper Sandler
PIPR
US$46.3억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
28,372
+376
| +1% | +US$8.53천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1772
Sonos
SONO
US$20.9억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
30,614
+3,300
| +12% | +US$6.15만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1773
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
13,767
+2,476
| +22% | +US$8.37만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1774
Albany International
AIN
US$18억
| US$71만 | ﹤0.01% |
9,670
+56
| +0.6% | +US$3.53천 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
LMNX
1775
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$71만 | ﹤0.01% |
30,725
-8,658
| -22% | -US$20.1만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.