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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
17,420
+4,465
| +34% | +US$19만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1727
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.8억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
32,412
-182
| -0.6% | -US$4.05천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1728
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
8,852
-1,393
| -14% | -US$12만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1729
Korn Ferry
KFY
US$42.7억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
17,957
+3,015
| +20% | +US$11.1만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1730
Wolverine World Wide
WWW
US$17억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
24,986
-601
| -2% | -US$1.75만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1731
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$78만 | ﹤0.01% |
21,641
+5,232
| +32% | +US$18.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1732
VNET Group
VNET
US$10.8억
| US$78만 | ﹤0.01% |
22,496
-1,169
| -5% | -US$3.07만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1733
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.9억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
40,415
-2,793
| -6% | -US$4.7만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
ALEX
1734
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
45,147
+6,738
| +18% | +US$9.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1735
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
9,776
+572
| +6% | +US$4.19만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
HNP
1736
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
53,492
-18,922
| -26% | -US$28.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1737
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$77만 | ﹤0.01% |
41,306
-3,557
| -8% | -US$5.82만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
EPAY
1738
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$77만 | ﹤0.01% |
14,606
+213
| +1% | +US$9.7천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1739
PC Connection
CNXN
US$22.3억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
16,235
-1,184
| -7% | -US$5.44만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1740
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
6,770
+2,010
| +42% | +US$21.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
VNE
1741
상장폐지됨
Veoneer, Inc.
VNE
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
35,907
+1,018
| +3% | +US$1.93만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1742
Dine Brands
DIN
US$4.03억
| US$76만 | ﹤0.01% |
13,097
+442
| +3% | +US$2.69만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1743
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.35억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
42,237
+1,430
| +4% | +US$2.53만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1744
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
9,231
+298
| +3% | +US$2.07만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
FBC
1745
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
18,537
+962
| +5% | +US$3.32만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1746
Inogen
INGN
US$1.87억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
16,889
+6,894
| +69% | +US$23.8만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1747
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
14,592
-2,595
| -15% | -US$11.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1748
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
3,652
-1,503
| -29% | -US$29.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1749
Walker & Dunlop
WD
US$11.9억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
8,182
+223
| +3% | +US$1.65만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1750
Corcept Therapeutics
CORT
US$116억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
28,753
+3,876
| +16% | +US$8.17만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.