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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
69,008
+4,279
| +7% | +US$4.44만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1677
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
12,300
-167
| -1% | -US$1.1만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1678
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.7억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
60,928
+1,026
| +2% | +US$1.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1679
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
27,113
-45
| -0.2% | -US$1.18천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1680
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.6억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
18,151
+1,890
| +12% | +US$7.58만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1681
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
49,335
+709
| +1% | +US$1.04만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ENDP
1682
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
119,193
+8,726
| +8% | +US$4.55만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1683
Boot Barn
BOOT
US$36.3억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
19,671
+885
| +5% | +US$3.33만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1684
CEVA Inc
CEVA
US$7.94억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
18,756
+143
| +0.8% | +US$5.87천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1685
Stewart Information Services
STC
US$15억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
17,588
+187
| +1% | +US$8.53천 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1686
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$85만 | ﹤0.01% |
29,437
-37,959
| -56% | -US$101만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1687
Blackbaud
BLKB
US$25.6억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
14,744
-1,773
| -11% | -US$9.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1688
Standex International
SXI
US$29.8억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
10,952
+509
| +5% | +US$3.63만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1689
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
13,975
-361
| -3% | -US$2.16만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1690
Glaukos
GKOS
US$104억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
11,190
+1,112
| +11% | +US$7.03만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1691
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
7,482
+297
| +4% | +US$2.81만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
BZH
1692
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$83.2만 | ﹤0.01% |
54,943
+6,503
| +13% | +US$9.34만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1693
United Fire Group
UFCS
US$14.9억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
33,090
+13,301
| +67% | +US$30.3만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1694
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc
AAN
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
+43,804
| 신규 | +US$80.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
FMBI
1695
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
52,171
+9,762
| +23% | +US$13.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1696
Heritage Financial
HFWA
US$11.6억
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
35,290
+1,201
| +4% | +US$2.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1697
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
46,480
+1,097
| +2% | +US$1.86만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1698
Knowles
KN
US$28.5억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
44,587
-4,627
| -9% | -US$7.73만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1699
National Health Investors
NHI
US$32.9억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
11,816
+2,151
| +22% | +US$13.7만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1700
BlackLine
BL
US$20억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
6,109
+776
| +15% | +US$8.66만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.