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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
H2O America
HTO
US$24.7억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
13,072
+418
| +3% | +US$2.72만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1652
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
13,019
+92
| +0.7% | +US$6.49천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
MIK
1653
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$90만 | ﹤0.01% |
69,198
-2,303
| -3% | -US$2.34만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1654
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
62,369
+6,192
| +11% | +US$7.88만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1655
Acco Brands
ACCO
US$4.23억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
106,251
-5,888
| -5% | -US$4.27만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1656
Kontoor Brands
KTB
US$41.2억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
22,127
-451
| -2% | -US$1.66만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1657
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
30,624
-1,726
| -5% | -US$4.36만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
MTOR
1658
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
32,124
-1,062
| -3% | -US$2.81만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1659
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
8,411
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1660
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$89만 | ﹤0.01% |
31,296
+944
| +3% | +US$2.23만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1661
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
14,265
-455
| -3% | -US$2.79만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1662
ATI
ATI
US$214억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
52,823
-17,979
| -25% | -US$22.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1663
PennyMac Financial
PFSI
US$32.8억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
13,502
-1,200
| -8% | -US$7.14만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1664
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
18,604
+406
| +2% | +US$1.84만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1665
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.8억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
8,174
+1,237
| +18% | +US$12.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1666
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
7,382
+2,313
| +46% | +US$21.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
NEWR
1667
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
13,474
+3,029
| +29% | +US$18.7만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1668
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
5,862
+229
| +4% | +US$2.93만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1669
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.6억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
18,885
+1,316
| +7% | +US$5.22만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1670
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
5,691
+2,117
| +59% | +US$34.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1671
Wingstop
WING
US$32억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
6,592
-826
| -11% | -US$10.8만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1672
Workiva
WK
US$46.2억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
9,522
+3,094
| +48% | +US$21.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1673
Cellectis
CLLS
US$9708만
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
32,123
-3,375
| -10% | -US$7.57만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1674
Kearny Financial
KRNY
US$6.09억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
82,289
+13,222
| +19% | +US$12.5만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1675
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.7억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
37,210
+4,823
| +15% | +US$10.5만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.