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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
H2O America
HTO
US$ 2,47 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
13.072
+418
| +3% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1652
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
13.019
+92
| +0,7% | +US$ 6,49 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIK
1653
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
69.198
-2.303
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1654
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,07 bi
| US$ 899 mil | ﹤0,01% |
62.369
+6.192
| +11% | +US$ 78,8 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1655
Acco Brands
ACCO
US$ 422 mi
| US$ 898 mil | ﹤0,01% |
106.251
-5.888
| -5% | -US$ 42,7 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1656
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,16 bi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
22.127
-451
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1657
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
30.624
-1.726
| -5% | -US$ 43,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
MTOR
1658
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
32.124
-1.062
| -3% | -US$ 28,1 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1659
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
8.411
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1660
United Community Banks
UCB
US$ 4,46 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
31.296
+944
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1661
Community Bank
CBU
US$ 3,28 bi
| US$ 889 mil | ﹤0,01% |
14.265
-455
| -3% | -US$ 27,9 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1662
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
52.823
-17.979
| -25% | -US$ 228 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1663
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,31 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
13.502
-1.200
| -8% | -US$ 71,4 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1664
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
18.604
+406
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1665
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,39 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
8.174
+1.237
| +18% | +US$ 124 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1666
Trupanion
TRUP
US$ 1,29 bi
| US$ 884 mil | ﹤0,01% |
7.382
+2.313
| +46% | +US$ 218 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
NEWR
1667
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
13.474
+3.029
| +29% | +US$ 187 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1668
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 879 mil | ﹤0,01% |
5.862
+229
| +4% | +US$ 29,3 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1669
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,38 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
18.885
+1.316
| +7% | +US$ 52,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1670
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,42 bi
| US$ 875 mil | ﹤0,01% |
5.691
+2.117
| +59% | +US$ 349 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1671
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 874 mil | ﹤0,01% |
6.592
-826
| -11% | -US$ 108 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1672
Workiva
WK
US$ 4,67 bi
| US$ 872 mil | ﹤0,01% |
9.522
+3.094
| +48% | +US$ 217 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1673
Cellectis
CLLS
US$ 98,7 mi
| US$ 869 mil | ﹤0,01% |
32.123
-3.375
| -10% | -US$ 75,7 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1674
Kearny Financial
KRNY
US$ 604 mi
| US$ 869 mil | ﹤0,01% |
82.289
+13.222
| +19% | +US$ 125 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1675
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 471 mi
| US$ 867 mil | ﹤0,01% |
37.210
+4.823
| +15% | +US$ 105 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.