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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Upbound Group
UPBD
US$ 1,21 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
24.620
+827
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1627
Under Armour
UAA
US$ 2,14 bi
| US$ 940 mil | ﹤0,01% |
54.746
+698
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
BMCH
1628
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
17.470
+1.865
| +12% | +US$ 86,3 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1629
Digital Turbine
APPS
US$ 1,08 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
16.571
+7.644
| +86% | +US$ 313 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1630
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,77 bi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
36.563
-1.020
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1631
Deslistada
Atrion Corp
ATRI
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
1.450
+93
| +7% | +US$ 57,8 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
RAVN
1632
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
28.122
-1.214
| -4% | -US$ 31,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1633
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,51 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
69.424
-6.883
| -9% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1634
Outfront Media
OUT
US$ 5,64 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
48.304
+5.590
| +13% | +US$ 94,5 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
BEST
1635
Deslistada
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
22.708
+13.543
| +148% | +US$ 723 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BNFT
1636
Deslistada
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$ 922 mil | ﹤0,01% |
63.682
-10.770
| -14% | -US$ 131 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1637
Dave & Buster's
PLAY
US$ 273 mi
| US$ 921 mil | ﹤0,01% |
30.669
-1.056
| -3% | -US$ 23,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1638
Dorman Products
DORM
US$ 4,01 bi
| US$ 919 mil | ﹤0,01% |
10.587
+339
| +3% | +US$ 31,4 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1639
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,01 bi
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
15.046
+2.203
| +17% | +US$ 130 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1640
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,73 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
12.343
-196
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1641
Comfort Systems
FIX
US$ 43,4 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
17.419
-1.611
| -8% | -US$ 83,6 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1642
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 916 mil | ﹤0,01% |
25.500
+3.157
| +14% | +US$ 107 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1643
Axcelis
ACLS
US$ 3,09 bi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
31.403
-719
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
PPD
1644
Deslistada
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
+26.726
| Nova | +US$ 934 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1645
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,6 bi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
3.599
+105
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1646
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,32 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
19.777
-308
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1647
National Healthcare
NHC
US$ 3,23 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
13.699
+876
| +7% | +US$ 57,7 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1648
Kadant
KAI
US$ 3,13 bi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
6.450
+21
| +0,3% | +US$ 2,67 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1649
Cactus
WHD
US$ 5,31 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
34.836
-1.986
| -5% | -US$ 45 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1650
Alexander's
ALX
US$ 1,29 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
3.270
-87
| -3% | -US$ 23 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.