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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Upbound Group
UPBD
$13.1億
| $94.3万 | ﹤0.01% |
24,620
+827
| +3% | +$2.81万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1627
Under Armour
UAA
$22.9億
| $94万 | ﹤0.01% |
54,746
+698
| +1% | +$1.07万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
BMCH
1628
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $93.8万 | ﹤0.01% |
17,470
+1,865
| +12% | +$8.63万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1629
Digital Turbine
APPS
$11.2億
| $93.7万 | ﹤0.01% |
16,571
+7,644
| +86% | +$31.3万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1630
Urban Outfitters
URBN
$74.3億
| $93.6万 | ﹤0.01% |
36,563
-1,020
| -3% | -$2.63万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1631
上場廃止
Atrion Corp
ATRI
| $93.1万 | ﹤0.01% |
1,450
+93
| +7% | +$5.78万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
|
RAVN
1632
上場廃止
Raven Industries Inc
RAVN
| $93.1万 | ﹤0.01% |
28,122
-1,214
| -4% | -$3.19万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1633
Vistance Networks Inc
VISN
$15億
| $93万 | ﹤0.01% |
69,424
-6,883
| -9% | -$7.59万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1634
Outfront Media
OUT
$57億
| $93万 | ﹤0.01% |
48,304
+5,590
| +13% | +$9.45万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
BEST
1635
上場廃止
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| $92.6万 | ﹤0.01% |
22,708
+13,543
| +148% | +$72.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
BNFT
1636
上場廃止
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| $92.2万 | ﹤0.01% |
63,682
-10,770
| -14% | -$13.1万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1637
Dave & Buster's
PLAY
$2.87億
| $92.1万 | ﹤0.01% |
30,669
-1,056
| -3% | -$2.35万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1638
Dorman Products
DORM
$40.1億
| $91.9万 | ﹤0.01% |
10,587
+339
| +3% | +$3.14万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1639
PTC Therapeutics
PTCT
$57億
| $91.8万 | ﹤0.01% |
15,046
+2,203
| +17% | +$13万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1640
Cohen & Steers
CNS
$37.6億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
12,343
-196
| -2% | -$1.29万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1641
Comfort Systems
FIX
$453億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
17,419
-1,611
| -8% | -$8.36万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1642
上場廃止
Skechers
SKX
| $91.6万 | ﹤0.01% |
25,500
+3,157
| +14% | +$10.7万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1643
Axcelis
ACLS
$30.1億
| $91.4万 | ﹤0.01% |
31,403
-719
| -2% | -$1.86万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
PPD
1644
上場廃止
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| $91.4万 | ﹤0.01% |
+26,726
| 新規 | +$93.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1645
Quaker Houghton
KWR
$25.7億
| $91.2万 | ﹤0.01% |
3,599
+105
| +3% | +$2.37万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1646
Glacier Bancorp
GBCI
$63.7億
| $91万 | ﹤0.01% |
19,777
-308
| -2% | -$1.24万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1647
National Healthcare
NHC
$32.2億
| $91万 | ﹤0.01% |
13,699
+876
| +7% | +$5.77万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1648
Kadant
KAI
$33.3億
| $90.9万 | ﹤0.01% |
6,450
+21
| +0.3% | +$2,673 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1649
Cactus
WHD
$50.1億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
34,836
-1,986
| -5% | -$4.5万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1650
Alexander's
ALX
$12.3億
| $90.7万 | ﹤0.01% |
3,270
-87
| -3% | -$2.3万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。