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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Upbound Group
UPBD
USD 1207 M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
24,620
+827
| +3% | +USD 28.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1627
Under Armour
UAA
USD 2143 M
| USD 940 k | ﹤0.01% |
54,746
+698
| +1% | +USD 10.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
BMCH
1628
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 938 k | ﹤0.01% |
17,470
+1,865
| +12% | +USD 86.3 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1629
Digital Turbine
APPS
USD 1080 M
| USD 937 k | ﹤0.01% |
16,571
+7,644
| +86% | +USD 313 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1630
Urban Outfitters
URBN
USD 7771 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
36,563
-1,020
| -3% | -USD 26.3 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1631
Dejó de cotizar
Atrion Corp
ATRI
| USD 931 k | ﹤0.01% |
1,450
+93
| +7% | +USD 57.8 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
RAVN
1632
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 931 k | ﹤0.01% |
28,122
-1,214
| -4% | -USD 31.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1633
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1508 M
| USD 930 k | ﹤0.01% |
69,424
-6,883
| -9% | -USD 75.9 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1634
Outfront Media
OUT
USD 5636 M
| USD 930 k | ﹤0.01% |
48,304
+5,590
| +13% | +USD 94.5 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
BEST
1635
Dejó de cotizar
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| USD 926 k | ﹤0.01% |
22,708
+13,543
| +148% | +USD 723 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BNFT
1636
Dejó de cotizar
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| USD 922 k | ﹤0.01% |
63,682
-10,770
| -14% | -USD 131 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1637
Dave & Buster's
PLAY
USD 273 M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
30,669
-1,056
| -3% | -USD 23.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1638
Dorman Products
DORM
USD 4011 M
| USD 919 k | ﹤0.01% |
10,587
+339
| +3% | +USD 31.4 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1639
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5010 M
| USD 918 k | ﹤0.01% |
15,046
+2,203
| +17% | +USD 130 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1640
Cohen & Steers
CNS
USD 3728 M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
12,343
-196
| -2% | -USD 12.9 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1641
Comfort Systems
FIX
USD 43.4 mil M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
17,419
-1,611
| -8% | -USD 83.6 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1642
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 916 k | ﹤0.01% |
25,500
+3,157
| +14% | +USD 107 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1643
Axcelis
ACLS
USD 3090 M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
31,403
-719
| -2% | -USD 18.6 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
PPD
1644
Dejó de cotizar
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| USD 914 k | ﹤0.01% |
+26,726
| Nuevas | +USD 934 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1645
Quaker Houghton
KWR
USD 2595 M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
3,599
+105
| +3% | +USD 23.7 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1646
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6323 M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
19,777
-308
| -2% | -USD 12.4 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1647
National Healthcare
NHC
USD 3228 M
| USD 910 k | ﹤0.01% |
13,699
+876
| +7% | +USD 57.7 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1648
Kadant
KAI
USD 3133 M
| USD 909 k | ﹤0.01% |
6,450
+21
| +0.3% | +USD 2.67 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1649
Cactus
WHD
USD 5306 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
34,836
-1,986
| -5% | -USD 45 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1650
Alexander's
ALX
USD 1285 M
| USD 907 k | ﹤0.01% |
3,270
-87
| -3% | -USD 23 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.