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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Criteo S.A.
CRTO
USD 729 M
| USD 977 k | ﹤0.01% |
47,612
-9,805
| -17% | -USD 164 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1602
Alamo Group
ALG
USD 1779 M
| USD 976 k | ﹤0.01% |
7,074
+16
| +0.2% | +USD 2.07 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1603
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 975 k | ﹤0.01% |
64,040
-1,024
| -2% | -USD 13.6 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1604
Employers Holdings
EIG
USD 935 M
| USD 974 k | ﹤0.01% |
30,251
+2,169
| +8% | +USD 70 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1605
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 972 k | ﹤0.01% |
17,576
+1,133
| +7% | +USD 52 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1606
Brink's
BCO
USD 4583 M
| USD 969 k | ﹤0.01% |
13,453
+949
| +8% | +USD 55.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1607
Forward Air
FWRD
USD 517 M
| USD 968 k | ﹤0.01% |
12,602
+1,247
| +11% | +USD 86.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
COWN
1608
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 967 k | ﹤0.01% |
37,215
+10,099
| +37% | +USD 228 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
MANT
1609
Dejó de cotizar
Mantech International Corp
MANT
| USD 966 k | ﹤0.01% |
10,859
+411
| +4% | +USD 31.1 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1610
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 964 k | ﹤0.01% |
12,671
-2,454
| -16% | -USD 164 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
MGLN
1611
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| USD 964 k | ﹤0.01% |
11,632
-178
| -2% | -USD 14.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1612
City Holding Co
CHCO
USD 1995 M
| USD 960 k | ﹤0.01% |
13,798
+194
| +1% | +USD 12.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 958 k | ﹤0.01% |
8,183
+2
| +0% | +USD 218 |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
VRTU
1614
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 958 k | ﹤0.01% |
18,732
-709
| -4% | -USD 35.6 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1787 M
| USD 957 k | ﹤0.01% |
34,770
+2,734
| +9% | +USD 69 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1616
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 957 k | ﹤0.01% |
118,593
-8,992
| -7% | -USD 65.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1617
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 953 k | ﹤0.01% |
29,897
+743
| +3% | +USD 22 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1618
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 952 k | ﹤0.01% |
169,915
+92,937
| +121% | +USD 568 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1619
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 952 k | ﹤0.01% |
74,934
+5,696
| +8% | +USD 67.1 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1620
Rapid7
RPD
USD 1005 M
| USD 951 k | ﹤0.01% |
10,550
+1,249
| +13% | +USD 89.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1621
Kemper
KMPR
USD 1698 M
| USD 949 k | ﹤0.01% |
12,344
+170
| +1% | +USD 12.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1622
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 947 k | ﹤0.01% |
11,792
-182
| -2% | -USD 14.8 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 946 k | ﹤0.01% |
133,979
-10,379
| -7% | -USD 61.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
AYX
1624
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 945 k | ﹤0.01% |
7,761
+285
| +4% | +USD 35.9 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1625
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 944 k | ﹤0.01% |
4,608
+517
| +13% | +USD 97.5 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.