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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRTO-Symbol
1601
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
977.000 $ ﹤0,01 %
47.612
-9.805
-17 % -163.877 $
2019 Q2
6 Quartale
ALG-Symbol
1602
Alamo Group
ALG
1,79 Mrd. $
976.000 $ ﹤0,01 %
7.074
+16
+0,2 % +2.072 $
2015 Q4
20 Quartale
IBKR-Symbol
1603
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
975.000 $ ﹤0,01 %
64.040
-1.024
-2 % -13.567 $
2015 Q1
23 Quartale
EIG-Symbol
1604
Employers Holdings
EIG
947 Mio. $
974.000 $ ﹤0,01 %
30.251
+2.169
+8 % +70.010 $
2014 Q4
24 Quartale
NP-Symbol
1605
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
972.000 $ ﹤0,01 %
17.576
+1.133
+7 % +52.024 $
2014 Q1
27 Quartale
BCO-Symbol
1606
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
969.000 $ ﹤0,01 %
13.453
+949
+8 % +55.244 $
2015 Q1
23 Quartale
FWRD-Symbol
1607
Forward Air
FWRD
528 Mio. $
968.000 $ ﹤0,01 %
12.602
+1.247
+11 % +86.497 $
2014 Q4
24 Quartale
COWN
1608
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
967.000 $ ﹤0,01 %
37.215
+10.099
+37 % +227.926 $
2020 Q3
1 Quartal
MANT
1609
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
966.000 $ ﹤0,01 %
10.859
+411
+4 % +31.065 $
2015 Q1
23 Quartale
CLH-Symbol
1610
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
964.000 $ ﹤0,01 %
12.671
-2.454
-16 % -164.459 $
2015 Q2
22 Quartale
MGLN
1611
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
964.000 $ ﹤0,01 %
11.632
-178
-2 % -14.083 $
2013 Q4
28 Quartale
CHCO-Symbol
1612
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
960.000 $ ﹤0,01 %
13.798
+194
+1 % +12.563 $
2014 Q1
27 Quartale
HEI.A-Symbol
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
958.000 $ ﹤0,01 %
8.183
+2
+0 % +218 $
2016 Q4
16 Quartale
VRTU
1614
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
958.000 $ ﹤0,01 %
18.732
-709
-4 % -35.606 $
2016 Q3
17 Quartale
BXMT-Symbol
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
957.000 $ ﹤0,01 %
34.770
+2.734
+9 % +69.003 $
2016 Q1
19 Quartale
CLS-Symbol
1616
Celestica
CLS
33,9 Mrd. $
957.000 $ ﹤0,01 %
118.593
-8.992
-7 % -65.786 $
2013 Q4
28 Quartale
SANM-Symbol
1617
Sanmina
SANM
8,28 Mrd. $
953.000 $ ﹤0,01 %
29.897
+743
+3 % +22.034 $
2016 Q1
19 Quartale
BTG-Symbol
1618
B2Gold
BTG
6,43 Mrd. $
952.000 $ ﹤0,01 %
169.915
+92.937
+121 % +567.659 $
2020 Q3
1 Quartal
LBAI-Symbol
1619
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
952.000 $ ﹤0,01 %
74.934
+5.696
+8 % +67.113 $
2018 Q3
9 Quartale
RPD-Symbol
1620
Rapid7
RPD
993 Mio. $
951.000 $ ﹤0,01 %
10.550
+1.249
+13 % +89.330 $
2019 Q2
6 Quartale
KMPR-Symbol
1621
Kemper
KMPR
1,76 Mrd. $
949.000 $ ﹤0,01 %
12.344
+170
+1 % +12.088 $
2014 Q1
27 Quartale
IRBT-Symbol
1622
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
947.000 $ ﹤0,01 %
11.792
-182
-2 % -14.814 $
2016 Q1
19 Quartale
MGY-Symbol
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,8 Mrd. $
946.000 $ ﹤0,01 %
133.979
-10.379
-7 % -61.899 $
2019 Q4
4 Quartale
AYX
1624
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
945.000 $ ﹤0,01 %
7.761
+285
+4 % +35.923 $
2019 Q2
6 Quartale
ESGR-Symbol
1625
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
944.000 $ ﹤0,01 %
4.608
+517
+13 % +97.529 $
2015 Q2
22 Quartale
63 64
65
66 67

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .