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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Q2 Holdings
QTWO
4,32 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.616
+590
| +7 % | +63.543 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1552
Tanger
SKT
4,15 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.217
-7.730
| -7 % | -65.331 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1553
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.544
+23.689
| +24 % | +192.156 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1554
Integra LifeSciences
IART
958 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.655
-63
| -0,4 % | -3.390 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1555
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.107
+1.852
| +11 % | +93.474 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1556
Aaon
AAON
5,74 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.215
+344
| +1 % | +14.537 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1557
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.814
+2.729
| +34 % | +228.002 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1558
NMI Holdings
NMIH
3,12 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.348
+2.035
| +4 % | +46.367 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1559
Plexus
PLXS
5,88 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.707
+647
| +5 % | +48.266 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1560
Marten Transport
MRTN
1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.139
+104
| +0,2 % | +1.783 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1561
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.134
+228
| +1 % | +10.085 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
AERI
1562
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.106
+9.978
| +14 % | +120.572 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1563
Rayonier
RYN
5,57 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.949
-7.230
| -15 % | -184.413 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1564
Unifirst Corp
UNF
5,05 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.029
-369
| -7 % | -70.236 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1565
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.167
-1.496
| -8 % | -85.647 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1566
Enviri
NVRI
540 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.743
+168
| +0,3 % | +2.699 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1567
Accendra Health
ACH
16,2 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.988
+4.395
| +13 % | +113.046 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1568
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.083
-1.084
| -2 % | -15.001 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1569
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.368
| Neu | +982.616 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1570
Hecla Mining
HL
9,48 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
160.828
-11.362
| -7 % | -60.519 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1571
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.126
+2.476
| +17 % | +127.940 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
ARGO
1572
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.733
+102
| +0,4 % | +4.070 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1573
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.450
+1.103
| +17 % | +136.831 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
|
RETA
1574
Nicht mehr gelistet
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.287
+2.324
| +39 % | +305.398 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1575
Upwork
UPWK
1,17 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.612
+5.103
| +21 % | +145.920 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .