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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDP
1576
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.065
-15.327
| -22 % | -248.930 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1577
First Majestic Silver
AG
7,46 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.551
-8.073
| -10 % | -88.751 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1578
M/I Homes
MHO
3,12 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.905
+340
| +2 % | +15.338 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1579
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
844
+37
| +5 % | +39.664 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1580
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.049
-739
| -5 % | -50.260 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1581
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.777
+55
| +1 % | +12.049 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1582
Talos Energy
TALO
2,95 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.300
+10.018
| +9 % | +77.959 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1583
First Busey Corp
BUSE
2,53 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.725
+2.262
| +5 % | +44.326 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1584
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.896
+528
| +8 % | +65.462 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1585
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,99 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.280
-994
| -2 % | -20.047 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1586
Steven Madden
SHOO
3,25 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.382
+3.098
| +12 % | +88.093 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1587
Columbia Financial
CLBK
2,93 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
141.515
+14.808
| +12 % | +93.122 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1588
Hilton Grand Vacations
HGV
2,88 Mrd. $
| 998.000 $ | ﹤0,01 % |
31.843
-4.712
| -13 % | -123.121 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1589
Interparfums
IPAR
3,72 Mrd. $
| 998.000 $ | ﹤0,01 % |
16.501
-1.480
| -8 % | -74.458 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1590
Fox Factory Holding Corp
FOXF
644 Mio. $
| 997.000 $ | ﹤0,01 % |
9.428
-1.878
| -17 % | -170.642 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1591
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
| 993.000 $ | ﹤0,01 % |
31.696
+2.237
| +8 % | +69.909 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1592
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,68 Mrd. $
| 987.000 $ | ﹤0,01 % |
46.577
+13.664
| +42 % | +267.476 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1593
Matsons
MATX
6,8 Mrd. $
| 987.000 $ | ﹤0,01 % |
17.322
+145
| +0,8 % | +7.918 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1594
Provident Financial Services
PFS
3,02 Mrd. $
| 987.000 $ | ﹤0,01 % |
54.940
+3.974
| +8 % | +60.566 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1595
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 986.000 $ | ﹤0,01 % |
30.450
+2.542
| +9 % | +74.975 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1596
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 984.000 $ | ﹤0,01 % |
23.375
+6.808
| +41 % | +299.506 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1597
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 982.000 $ | ﹤0,01 % |
74.887
-576
| -0,8 % | -6.868 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1598
Stantec
STN
8,18 Mrd. $
| 981.000 $ | ﹤0,01 % |
30.203
+4.320
| +17 % | +132.576 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1599
Horace Mann Educators
HMN
1,92 Mrd. $
| 980.000 $ | ﹤0,01 % |
23.319
+1.405
| +6 % | +54.106 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1600
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| 977.000 $ | ﹤0,01 % |
67.047
-7.046
| -10 % | -71.337 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .