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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THO-Symbol
1526
Thor Industries
THO
4,01 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
12.288
-2.739
-18 % -256.712 $
2014 Q1
27 Quartale
FOLD-Symbol
1527
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
49.436
+585
+1 % +11.964 $
2017 Q1
15 Quartale
DOC-Symbol
1528
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
64.042
-12.501
-16 % -223.793 $
2016 Q3
17 Quartale
FND-Symbol
1529
Floor & Decor
FND
5,04 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
12.261
+861
+8 % +71.814 $
2020 Q1
3 Quartale
VREX-Symbol
1530
Varex Imaging
VREX
779 Mio. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
68.221
-251
-0,4 % -3.744 $
2017 Q1
15 Quartale
MDU-Symbol
1531
MDU Resources
MDU
4,18 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
113.322
-14.309
-11 % -133.713 $
2014 Q1
27 Quartale
CRS-Symbol
1532
Carpenter Technology
CRS
14,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
38.900
+4.502
+13 % +104.265 $
2014 Q1
27 Quartale
BPMC-Symbol
1533
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
10.098
+934
+10 % +98.428 $
2019 Q1
7 Quartale
PMT-Symbol
1534
PennyMac Mortgage Investment
PMT
632 Mio. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
64.281
+391
+0,6 % +6.627 $
2017 Q1
15 Quartale
NTGR-Symbol
1535
NETGEAR
NTGR
535 Mio. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
27.717
+103
+0,4 % +3.503 $
2015 Q4
20 Quartale
CSW-Symbol
1536
CSW Industrials
CSW
4,57 Mrd. $
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
10.040
-528
-5 % -52.716 $
2019 Q1
7 Quartale
HR-Symbol
1537
Healthcare Realty
HR
6,48 Mrd. $
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
40.845
-3.636
-8 % -95.930 $
2015 Q3
21 Quartale
MRCY-Symbol
1538
Mercury Systems
MRCY
5,14 Mrd. $
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
12.757
-1.697
-12 % -128.938 $
2016 Q4
16 Quartale
GWB
1539
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
53.648
+1.173
+2 % +19.323 $
2016 Q3
17 Quartale
FULT-Symbol
1540
Fulton Financial
FULT
4,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
87.239
+11.378
+15 % +135.263 $
2014 Q4
24 Quartale
NSP-Symbol
1541
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
13.629
-381
-3 % -31.284 $
2015 Q4
20 Quartale
BBL
1542
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
20.893
-76
-0,4 % -3.487 $
2014 Q1
27 Quartale
ASND-Symbol
1543
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
6.639
-1.132
-15 % -187.194 $
2017 Q3
13 Quartale
FOX-Symbol
1544
Fox Class B
FOX
25 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
38.336
+437
+1 % +12.106 $
2019 Q1
7 Quartale
LSCC-Symbol
1545
Lattice Semiconductor
LSCC
16,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
24.150
+3.014
+14 % +116.520 $
2016 Q2
18 Quartale
FIBK-Symbol
1546
First Interstate BancSystem
FIBK
3,48 Mrd. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
27.027
+2.179
+9 % +82.702 $
2016 Q3
17 Quartale
SAFT-Symbol
1547
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
14.146
+5.420
+62 % +397.587 $
2014 Q2
26 Quartale
BILL-Symbol
1548
BILL Holdings
BILL
4,65 Mrd. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
8.030
+2.417
+43 % +285.027 $
2020 Q2
2 Quartale
WRI
1549
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
50.524
-5.814
-10 % -114.039 $
2014 Q1
27 Quartale
GES-Symbol
1550
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
1,09 Mio. $ ﹤0,01 %
48.254
+35
+0,1 % +552 $
2016 Q2
18 Quartale
60 61
62
63 64

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .