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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RMR-Symbol
1501
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
30.610
-1.378
-4 % -45.319 $
2017 Q3
13 Quartale
PPC-Symbol
1502
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
60.128
-215
-0,4 % -3.892 $
2015 Q1
23 Quartale
VLY-Symbol
1503
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
120.708
-100
-0,1 % -870 $
2015 Q2
22 Quartale
EDIT-Symbol
1504
Editas Medicine
EDIT
369 Mio. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
16.774
+678
+4 % +27.852 $
2019 Q4
4 Quartale
FCFS-Symbol
1505
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
16.788
-76
-0,5 % -4.815 $
2016 Q1
19 Quartale
BLDR-Symbol
1506
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
28.745
+7.006
+32 % +248.176 $
2016 Q4
16 Quartale
EXP-Symbol
1507
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
11.577
+596
+5 % +55.426 $
2014 Q1
27 Quartale
JBLU-Symbol
1508
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
80.548
+4.480
+6 % +61.475 $
2013 Q4
28 Quartale
TILE-Symbol
1509
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
111.411
-15.015
-12 % -120.128 $
2014 Q3
25 Quartale
SMAR-Symbol
1510
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
16.873
+4.246
+34 % +248.864 $
2020 Q1
3 Quartale
ARNA
1511
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
15.210
+1.888
+14 % +141.513 $
2018 Q4
8 Quartale
CFFN-Symbol
1512
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
93.252
+7.733
+9 % +92.251 $
2014 Q1
27 Quartale
VG-Symbol
1513
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
90.464
+3.092
+4 % +37.637 $
2013 Q4
28 Quartale
HR-Symbol
1514
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
39.294
+2.513
+7 % +75.534 $
2014 Q3
25 Quartale
ALRM-Symbol
1515
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
11.225
+4.012
+56 % +291.120 $
2020 Q1
3 Quartale
COLM-Symbol
1516
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
13.282
-163
-1 % -14.167 $
2014 Q2
26 Quartale
HBNC-Symbol
1517
Horizon Bancorp
HBNC
1,05 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
73.217
-508
-0,7 % -6.957 $
2018 Q4
8 Quartale
GBX-Symbol
1518
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
31.825
+76
+0,2 % +2.509 $
2014 Q1
27 Quartale
FUTU-Symbol
1519
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
25.295
+616
+2 % +23.183 $
2020 Q1
3 Quartale
LKFT-Symbol
1520
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,07 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
11.694
-578
-5 % -70.680 $
2017 Q1
15 Quartale
NTLA-Symbol
1521
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
21.163
+1.539
+8 % +55.886 $
2019 Q4
4 Quartale
MDRX
1522
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
79.631
-1.746
-2 % -21.134 $
2016 Q4
16 Quartale
DHC-Symbol
1523
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
278.613
-39.961
-13 % -157.446 $
2014 Q1
27 Quartale
MMSI-Symbol
1524
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
20.639
+118
+0,6 % +6.090 $
2016 Q3
17 Quartale
ELME-Symbol
1525
Elme Communities
ELME
157 Mio. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
52.831
-11.881
-18 % -254.385 $
2016 Q1
19 Quartale
59 60
61
62 63

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .