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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
Z-Symbol
1451
Zillow
Z
7,47 Mrd. $
1,29 Mio. $ ﹤0,01 %
9.904
+863
+10 % +95.453 $
2019 Q4
4 Quartale
PEBO-Symbol
1452
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
47.009
+918
+2 % +22.439 $
2016 Q1
19 Quartale
ACHC-Symbol
1453
Acadia Healthcare
ACHC
2,98 Mrd. $
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
25.315
-3.644
-13 % -145.244 $
2014 Q4
24 Quartale
KBR-Symbol
1454
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
40.955
-7.900
-16 % -207.895 $
2014 Q1
27 Quartale
AVA-Symbol
1455
Avista
AVA
3,14 Mrd. $
1,26 Mio. $ ﹤0,01 %
31.512
-5.171
-14 % -189.837 $
2014 Q1
27 Quartale
IBOC-Symbol
1456
International Bancshares
IBOC
4,16 Mrd. $
1,26 Mio. $ ﹤0,01 %
33.776
-7.203
-18 % -228.479 $
2015 Q4
20 Quartale
SCL-Symbol
1457
Stepan Co
SCL
1,45 Mrd. $
1,26 Mio. $ ﹤0,01 %
10.599
+495
+5 % +58.275 $
2015 Q1
23 Quartale
AIR-Symbol
1458
AAR Corp
AIR
3,84 Mrd. $
1,26 Mio. $ ﹤0,01 %
34.800
+46
+0,1 % +1.221 $
2015 Q4
20 Quartale
MBT
1459
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
139.896
+7.602
+6 % +64.433 $
2014 Q1
27 Quartale
BC-Symbol
1460
Brunswick
BC
4,24 Mrd. $
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
16.418
-571
-3 % -40.282 $
2014 Q1
27 Quartale
FATE-Symbol
1461
Fate Therapeutics
FATE
252 Mio. $
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
13.730
+3.732
+37 % +231.753 $
2020 Q2
2 Quartale
EGOV
1462
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
1,25 Mio. $ ﹤0,01 %
48.290
+4.518
+10 % +104.986 $
2014 Q1
27 Quartale
FCF-Symbol
1463
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
113.732
+9.830
+9 % +94.184 $
2014 Q3
25 Quartale
TTEC-Symbol
1464
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
17.047
+395
+2 % +25.625 $
2015 Q4
20 Quartale
UVV-Symbol
1465
Universal Corp
UVV
975 Mio. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
25.566
+238
+0,9 % +10.717 $
2014 Q1
27 Quartale
ESI-Symbol
1466
Element Solutions
ESI
8,07 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
69.946
+2.277
+3 % +31.485 $
2015 Q4
20 Quartale
GTES-Symbol
1467
Gates Industrial Corp
GTES
6,37 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
97.151
-7.296
-7 % -91.307 $
2019 Q2
6 Quartale
CACC-Symbol
1468
Credit Acceptance
CACC
5,65 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
3.580
-103
-3 % -33.642 $
2013 Q4
28 Quartale
CHCT-Symbol
1469
Community Healthcare Trust
CHCT
371 Mio. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
26.301
-1.133
-4 % -53.878 $
2018 Q2
10 Quartale
LPL-Symbol
1470
LG Display
LPL
2,58 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
146.753
+10.112
+7 % +71.964 $
2014 Q1
27 Quartale
ACIW-Symbol
1471
ACI Worldwide
ACIW
5,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ ﹤0,01 %
32.211
-2.629
-8 % -88.093 $
2013 Q4
28 Quartale
RVNC-Symbol
1472
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
1,23 Mio. $ ﹤0,01 %
43.528
+522
+1 % +13.521 $
2019 Q1
7 Quartale
GPI-Symbol
1473
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
1,23 Mio. $ ﹤0,01 %
9.399
+166
+2 % +19.961 $
2016 Q3
17 Quartale
POST-Symbol
1474
Post Holdings
POST
3,52 Mrd. $
1,23 Mio. $ ﹤0,01 %
18.605
+1.287
+7 % +79.496 $
2015 Q3
21 Quartale
UNVR
1475
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
1,23 Mio. $ ﹤0,01 %
64.615
-11.323
-15 % -204.251 $
2018 Q3
9 Quartale
57 58
59
60 61

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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .