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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.913
+40.047
| +85 % | +590.024 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1427
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.775
+1.925
| +3 % | +32.344 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1428
Green Brick Partners
GRBK
2,75 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.203
+1.960
| +3 % | +40.913 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1429
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.328
+208
| +4 % | +53.748 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1430
World Kinect Corp
WKC
1,89 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.498
-6.869
| -14 % | -183.250 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
TRTN
1431
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.937
+1.417
| +5 % | +59.938 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
|
SBNY
1432
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.981
-2.840
| -22 % | -296.741 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1433
Cogent Communications
CCOI
378 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.503
-894
| -4 % | -52.862 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1434
Apollo Commercial Real Estate
ARI
824 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.407
+408
| +0,3 % | +4.183 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1435
Heartland Express
HTLD
783 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.326
-4.245
| -5 % | -80.079 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1436
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.749
-1.744
| -21 % | -310.531 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1437
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.986
+2.066
| +11 % | +118.801 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1438
TPG RE Finance Trust
TRTX
478 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.214
-4.683
| -4 % | -44.356 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1439
Louisiana-Pacific
LPX
5,17 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.594
-1.587
| -4 % | -53.150 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1440
Enpro
NPO
5,62 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.392
+1.961
| +13 % | +131.562 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1441
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.127
-966
| -3 % | -33.956 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1442
Guardant Health
GH
22,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.138
+2.275
| +29 % | +261.763 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1443
Eagle Bancorp
EGBN
1,03 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.381
+4.821
| +18 % | +168.882 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1444
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.210
+2.686
| +9 % | +98.923 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1445
Planet Fitness
PLNT
3,93 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.669
+1.567
| +10 % | +109.588 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1446
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.587
+6.356
| +39 % | +312.357 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
PRSP
1447
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.556
-3.068
| -5 % | -65.856 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1448
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.028
+2.697
| +26 % | +206.666 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1449
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.216
+11.946
| +13 % | +136.238 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1450
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.754
+1.152
| +6 % | +62.182 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .