에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Zillow
Z
US$74.2억
| US$129만 | ﹤0.01% |
9,904
+863
| +10% | +US$9.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1452
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$127만 | ﹤0.01% |
47,009
+918
| +2% | +US$2.24만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1453
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$127만 | ﹤0.01% |
25,315
-3,644
| -13% | -US$14.5만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1454
KBR
KBR
US$49.5억
| US$127만 | ﹤0.01% |
40,955
-7,900
| -16% | -US$20.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1455
Avista
AVA
US$31.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
31,512
-5,171
| -14% | -US$19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1456
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$126만 | ﹤0.01% |
33,776
-7,203
| -18% | -US$22.8만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1457
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$126만 | ﹤0.01% |
10,599
+495
| +5% | +US$5.83만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1458
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$126만 | ﹤0.01% |
34,800
+46
| +0.1% | +US$1.22천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
MBT
1459
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$125만 | ﹤0.01% |
139,896
+7,602
| +6% | +US$6.44만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1460
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
16,418
-571
| -3% | -US$4.03만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1461
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53억
| US$125만 | ﹤0.01% |
13,730
+3,732
| +37% | +US$23.2만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
EGOV
1462
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$125만 | ﹤0.01% |
48,290
+4,518
| +10% | +US$10.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1463
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.3억
| US$124만 | ﹤0.01% |
113,732
+9,830
| +9% | +US$9.42만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1464
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$124만 | ﹤0.01% |
17,047
+395
| +2% | +US$2.56만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1465
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
25,566
+238
| +0.9% | +US$1.07만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1466
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$124만 | ﹤0.01% |
69,946
+2,277
| +3% | +US$3.15만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1467
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$124만 | ﹤0.01% |
97,151
-7,296
| -7% | -US$9.13만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1468
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$124만 | ﹤0.01% |
3,580
-103
| -3% | -US$3.36만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1469
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$124만 | ﹤0.01% |
26,301
-1,133
| -4% | -US$5.39만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1470
LG Display
LPL
US$25.9억
| US$124만 | ﹤0.01% |
146,753
+10,112
| +7% | +US$7.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1471
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$124만 | ﹤0.01% |
32,211
-2,629
| -8% | -US$8.81만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1472
상장폐지됨
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$123만 | ﹤0.01% |
43,528
+522
| +1% | +US$1.35만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1473
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$123만 | ﹤0.01% |
9,399
+166
| +2% | +US$2만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1474
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$123만 | ﹤0.01% |
18,605
+1,287
| +7% | +US$7.95만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
UNVR
1475
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$123만 | ﹤0.01% |
64,615
-11,323
| -15% | -US$20.4만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.