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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
The RMR Group
RMR
US$2.96억
| US$118만 | ﹤0.01% |
30,610
-1,378
| -4% | -US$4.53만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1502
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1억
| US$118만 | ﹤0.01% |
60,128
-215
| -0.4% | -US$3.89천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1503
Valley National Bancorp
VLY
US$77.6억
| US$118만 | ﹤0.01% |
120,708
-100
| -0.1% | -US$870 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1504
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
| US$118만 | ﹤0.01% |
16,774
+678
| +4% | +US$2.79만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1505
FirstCash
FCFS
US$76억
| US$118만 | ﹤0.01% |
16,788
-76
| -0.5% | -US$4.82천 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1506
Builders FirstSource
BLDR
US$60.5억
| US$117만 | ﹤0.01% |
28,745
+7,006
| +32% | +US$24.8만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1507
Eagle Materials
EXP
US$53.4억
| US$117만 | ﹤0.01% |
11,577
+596
| +5% | +US$5.54만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1508
JetBlue
JBLU
US$8.94억
| US$117만 | ﹤0.01% |
80,548
+4,480
| +6% | +US$6.15만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1509
Interface
TILE
US$21.1억
| US$117만 | ﹤0.01% |
111,411
-15,015
| -12% | -US$12만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1510
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$117만 | ﹤0.01% |
16,873
+4,246
| +34% | +US$24.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
ARNA
1511
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$117만 | ﹤0.01% |
15,210
+1,888
| +14% | +US$14.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1512
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$116만 | ﹤0.01% |
93,252
+7,733
| +9% | +US$9.23만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1513
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$116만 | ﹤0.01% |
90,464
+3,092
| +4% | +US$3.76만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1514
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$116만 | ﹤0.01% |
39,294
+2,513
| +7% | +US$7.55만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1515
Alarm.com
ALRM
US$31.7억
| US$116만 | ﹤0.01% |
11,225
+4,012
| +56% | +US$29.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1516
Columbia Sportswear
COLM
US$31.1억
| US$116만 | ﹤0.01% |
13,282
-163
| -1% | -US$1.42만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1517
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.7억
| US$116만 | ﹤0.01% |
73,217
-508
| -0.7% | -US$6.96천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1518
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
31,825
+76
| +0.2% | +US$2.51천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1519
Futu Holdings
FUTU
US$142억
| US$116만 | ﹤0.01% |
25,295
+616
| +2% | +US$2.32만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1520
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.9억
| US$116만 | ﹤0.01% |
11,694
-578
| -5% | -US$7.07만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1521
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.8억
| US$115만 | ﹤0.01% |
21,163
+1,539
| +8% | +US$5.59만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
MDRX
1522
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$115만 | ﹤0.01% |
79,631
-1,746
| -2% | -US$2.11만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1523
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.9억
| US$115만 | ﹤0.01% |
278,613
-39,961
| -13% | -US$15.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1524
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.2억
| US$115만 | ﹤0.01% |
20,639
+118
| +0.6% | +US$6.09천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1525
Elme Communities
ELME
| US$114만 | ﹤0.01% |
52,831
-11,881
| -18% | -US$25.4만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.