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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
The RMR Group
RMR
USD 269 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
30,610
-1,378
| -4% | -USD 45.3 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1502
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7043 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
60,128
-215
| -0.4% | -USD 3.89 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1503
Valley National Bancorp
VLY
USD 7861 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
120,708
-100
| -0.1% | -USD 870 |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1504
Editas Medicine
EDIT
USD 422 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
16,774
+678
| +4% | +USD 27.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1505
FirstCash
FCFS
USD 8056 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
16,788
-76
| -0.5% | -USD 4.82 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1506
Builders FirstSource
BLDR
USD 7099 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
28,745
+7,006
| +32% | +USD 248 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1507
Eagle Materials
EXP
USD 5789 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
11,577
+596
| +5% | +USD 55.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1508
JetBlue
JBLU
USD 1487 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
80,548
+4,480
| +6% | +USD 61.5 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1509
Interface
TILE
USD 1847 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
111,411
-15,015
| -12% | -USD 120 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1510
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
16,873
+4,246
| +34% | +USD 249 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ARNA
1511
Dejó de cotizar
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
15,210
+1,888
| +14% | +USD 142 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1512
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1061 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
93,252
+7,733
| +9% | +USD 92.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1513
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
90,464
+3,092
| +4% | +USD 37.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1514
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
39,294
+2,513
| +7% | +USD 75.5 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1515
Alarm.com
ALRM
USD 3207 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
11,225
+4,012
| +56% | +USD 291 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1516
Columbia Sportswear
COLM
USD 3649 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
13,282
-163
| -1% | -USD 14.2 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1517
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1082 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
73,217
-508
| -0.7% | -USD 6.96 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1518
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1296 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
31,825
+76
| +0.2% | +USD 2.51 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1519
Futu Holdings
FUTU
USD 14.2 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
25,295
+616
| +2% | +USD 23.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1520
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2209 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
11,694
-578
| -5% | -USD 70.7 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1521
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1697 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
21,163
+1,539
| +8% | +USD 55.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
MDRX
1522
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
79,631
-1,746
| -2% | -USD 21.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1523
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1775 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
278,613
-39,961
| -13% | -USD 157 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1524
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5298 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
20,639
+118
| +0.6% | +USD 6.09 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1525
Dejó de cotizar
Elme Communities
ELME
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
52,831
-11,881
| -18% | -USD 254 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.