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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
The RMR Group
RMR
$2.69億
| $118万 | ﹤0.01% |
30,610
-1,378
| -4% | -$4.53万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1502
Pilgrim's Pride
PPC
$70.4億
| $118万 | ﹤0.01% |
60,128
-215
| -0.4% | -$3,892 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1503
Valley National Bancorp
VLY
$78.6億
| $118万 | ﹤0.01% |
120,708
-100
| -0.1% | -$870 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1504
Editas Medicine
EDIT
$4.22億
| $118万 | ﹤0.01% |
16,774
+678
| +4% | +$2.79万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1505
FirstCash
FCFS
$80.6億
| $118万 | ﹤0.01% |
16,788
-76
| -0.5% | -$4,815 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1506
Builders FirstSource
BLDR
$71億
| $117万 | ﹤0.01% |
28,745
+7,006
| +32% | +$24.8万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1507
Eagle Materials
EXP
$57.9億
| $117万 | ﹤0.01% |
11,577
+596
| +5% | +$5.54万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1508
JetBlue
JBLU
$14.9億
| $117万 | ﹤0.01% |
80,548
+4,480
| +6% | +$6.15万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1509
Interface
TILE
$18.5億
| $117万 | ﹤0.01% |
111,411
-15,015
| -12% | -$12万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1510
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $117万 | ﹤0.01% |
16,873
+4,246
| +34% | +$24.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
ARNA
1511
上場廃止
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| $117万 | ﹤0.01% |
15,210
+1,888
| +14% | +$14.2万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1512
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.6億
| $116万 | ﹤0.01% |
93,252
+7,733
| +9% | +$9.23万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1513
上場廃止
Vonage Holdings Corporation
VG
| $116万 | ﹤0.01% |
90,464
+3,092
| +4% | +$3.76万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1514
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $116万 | ﹤0.01% |
39,294
+2,513
| +7% | +$7.55万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1515
Alarm.com
ALRM
$32.1億
| $116万 | ﹤0.01% |
11,225
+4,012
| +56% | +$29.1万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1516
Columbia Sportswear
COLM
$36.5億
| $116万 | ﹤0.01% |
13,282
-163
| -1% | -$1.42万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1517
Horizon Bancorp
HBNC
$10.8億
| $116万 | ﹤0.01% |
73,217
-508
| -0.7% | -$6,957 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1518
The Greenbrier Companies
GBX
$13億
| $116万 | ﹤0.01% |
31,825
+76
| +0.2% | +$2,509 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1519
Futu Holdings
FUTU
$142億
| $116万 | ﹤0.01% |
25,295
+616
| +2% | +$2.32万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1520
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$22.1億
| $116万 | ﹤0.01% |
11,694
-578
| -5% | -$7.07万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1521
Intellia Therapeutics
NTLA
$17億
| $115万 | ﹤0.01% |
21,163
+1,539
| +8% | +$5.59万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
MDRX
1522
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $115万 | ﹤0.01% |
79,631
-1,746
| -2% | -$2.11万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1523
Diversified Healthcare Trust
DHC
$17.8億
| $115万 | ﹤0.01% |
278,613
-39,961
| -13% | -$15.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1524
Merit Medical Systems
MMSI
$53億
| $115万 | ﹤0.01% |
20,639
+118
| +0.6% | +$6,090 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1525
上場廃止
Elme Communities
ELME
| $114万 | ﹤0.01% |
52,831
-11,881
| -18% | -$25.4万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。