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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Q2 Holdings
QTWO
USD 4327 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
8,616
+590
| +7% | +USD 63.5 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1552
Tanger
SKT
USD 4186 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
109,217
-7,730
| -7% | -USD 65.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1553
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
122,544
+23,689
| +24% | +USD 192 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1554
Integra LifeSciences
IART
USD 926 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
16,655
-63
| -0.4% | -USD 3.39 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1555
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
18,107
+1,852
| +11% | +USD 93.5 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1556
Aaon
AAON
USD 5677 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
24,215
+344
| +1% | +USD 14.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1557
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
10,814
+2,729
| +34% | +USD 228 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1558
NMI Holdings
NMIH
USD 3201 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
47,348
+2,035
| +4% | +USD 46.4 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1559
Plexus
PLXS
USD 5783 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
13,707
+647
| +5% | +USD 48.3 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1560
Marten Transport
MRTN
USD 962 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
62,139
+104
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1561
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
21,134
+228
| +1% | +USD 10.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AERI
1562
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
79,106
+9,978
| +14% | +USD 121 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1563
Rayonier
RYN
USD 5550 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
39,949
-7,230
| -15% | -USD 184 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1564
Unifirst Corp
UNF
USD 5087 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
5,029
-369
| -7% | -USD 70.2 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1565
Dejó de cotizar
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
17,167
-1,496
| -8% | -USD 85.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1566
Enviri
NVRI
USD 537 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
58,743
+168
| +0.3% | +USD 2.7 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1567
Accendra Health
ACH
USD 16.7 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
38,988
+4,395
| +13% | +USD 113 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1568
Dejó de cotizar
Flushing Financial
FFIC
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
63,083
-1,084
| -2% | -USD 15 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1569
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
+14,368
| Nuevas | +USD 983 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1570
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
160,828
-11,362
| -7% | -USD 60.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1571
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
17,126
+2,476
| +17% | +USD 128 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
ARGO
1572
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
23,733
+102
| +0.4% | +USD 4.07 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1573
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
7,450
+1,103
| +17% | +USD 137 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
RETA
1574
Dejó de cotizar
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
8,287
+2,324
| +39% | +USD 305 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1575
Upwork
UPWK
USD 1184 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
29,612
+5,103
| +21% | +USD 146 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.