我們已在上線！
進一步了解
Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Q2 Holdings
QTWO
US$45.7億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
8,616
+590
| +7% | +US$6.35萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
1552
Tanger
SKT
US$45.4億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
109,217
-7,730
| -7% | -US$6.53萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1553
已下市
Heritage Commerce
HTBK
| US$109萬 | ﹤0.01% |
122,544
+23,689
| +24% | +US$19.2萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
1554
Integra LifeSciences
IART
US$11.2億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
16,655
-63
| -0.4% | -US$3,390 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1555
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$4.88億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
18,107
+1,852
| +11% | +US$9.35萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
1556
Aaon
AAON
US$66.2億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
24,215
+344
| +1% | +US$1.45萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1557
Natera
NTRA
US$463億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
10,814
+2,729
| +34% | +US$22.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1558
NMI Holdings
NMIH
US$28.8億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
47,348
+2,035
| +4% | +US$4.64萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
1559
Plexus
PLXS
US$55.6億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
13,707
+647
| +5% | +US$4.83萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1560
Marten Transport
MRTN
US$9.8億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
62,139
+104
| +0.2% | +US$1,783 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1561
已下市
Barnes Group Inc.
B
| US$107萬 | ﹤0.01% |
21,134
+228
| +1% | +US$1.01萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
AERI
1562
已下市
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$107萬 | ﹤0.01% |
79,106
+9,978
| +14% | +US$12.1萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1563
Rayonier
RYN
US$63.4億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
39,949
-7,230
| -15% | -US$18.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1564
Unifirst Corp
UNF
US$42.6億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
5,029
-369
| -7% | -US$7.02萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1565
已下市
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$106萬 | ﹤0.01% |
17,167
-1,496
| -8% | -US$8.56萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1566
Enviri
NVRI
US$7.11億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
58,743
+168
| +0.3% | +US$2,699 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1567
Accendra Health
ACH
US$1016萬
| US$106萬 | ﹤0.01% |
38,988
+4,395
| +13% | +US$11.3萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1568
已下市
Flushing Financial
FFIC
| US$105萬 | ﹤0.01% |
63,083
-1,084
| -2% | -US$1.5萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1569
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
+14,368
| 新 | +US$98.3萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
1570
Hecla Mining
HL
US$88億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
160,828
-11,362
| -7% | -US$6.05萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1571
已下市
Encore Wire Corp
WIRE
| US$104萬 | ﹤0.01% |
17,126
+2,476
| +17% | +US$12.8萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
|
ARGO
1572
已下市
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$104萬 | ﹤0.01% |
23,733
+102
| +0.4% | +US$4,070 |
2016 Q2
18個季度
|
|
1573
已下市
ModivCare
MODV
| US$103萬 | ﹤0.01% |
7,450
+1,103
| +17% | +US$13.7萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
|
RETA
1574
已下市
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| US$102萬 | ﹤0.01% |
8,287
+2,324
| +39% | +US$30.5萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
1575
Upwork
UPWK
US$12.5億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
29,612
+5,103
| +21% | +US$14.6萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。