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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Criteo S.A.
CRTO
US$8.87億
| US$97.7萬 | ﹤0.01% |
47,612
-9,805
| -17% | -US$16.4萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1602
Alamo Group
ALG
US$16.9億
| US$97.6萬 | ﹤0.01% |
7,074
+16
| +0.2% | +US$2,072 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1603
Interactive Brokers
IBKR
US$371億
| US$97.5萬 | ﹤0.01% |
64,040
-1,024
| -2% | -US$1.36萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1604
Employers Holdings
EIG
US$8.35億
| US$97.4萬 | ﹤0.01% |
30,251
+2,169
| +8% | +US$7萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
1605
已下市
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$97.2萬 | ﹤0.01% |
17,576
+1,133
| +7% | +US$5.2萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1606
Brink's
BCO
US$48.1億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
13,453
+949
| +8% | +US$5.52萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1607
Forward Air
FWRD
US$5.87億
| US$96.8萬 | ﹤0.01% |
12,602
+1,247
| +11% | +US$8.65萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
COWN
1608
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$96.7萬 | ﹤0.01% |
37,215
+10,099
| +37% | +US$22.8萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
MANT
1609
已下市
Mantech International Corp
MANT
| US$96.6萬 | ﹤0.01% |
10,859
+411
| +4% | +US$3.11萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1610
Clean Harbors
CLH
US$155億
| US$96.4萬 | ﹤0.01% |
12,671
-2,454
| -16% | -US$16.4萬 |
2015 Q2
22個季度
|
|
|
MGLN
1611
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$96.4萬 | ﹤0.01% |
11,632
-178
| -2% | -US$1.41萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1612
City Holding Co
CHCO
US$20.1億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
13,798
+194
| +1% | +US$1.26萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
8,183
+2
| +0% | +US$218 |
2016 Q4
16個季度
|
|
|
VRTU
1614
已下市
Virtusa Corporation
VRTU
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
18,732
-709
| -4% | -US$3.56萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$95.7萬 | ﹤0.01% |
34,770
+2,734
| +9% | +US$6.9萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1616
Celestica
CLS
US$303億
| US$95.7萬 | ﹤0.01% |
118,593
-8,992
| -7% | -US$6.58萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1617
Sanmina
SANM
US$84.8億
| US$95.3萬 | ﹤0.01% |
29,897
+743
| +3% | +US$2.2萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1618
B2Gold
BTG
US$64.7億
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
169,915
+92,937
| +121% | +US$56.8萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1619
已下市
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
74,934
+5,696
| +8% | +US$6.71萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
1620
Rapid7
RPD
US$9.9億
| US$95.1萬 | ﹤0.01% |
10,550
+1,249
| +13% | +US$8.93萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1621
Kemper
KMPR
US$20.1億
| US$94.9萬 | ﹤0.01% |
12,344
+170
| +1% | +US$1.21萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1622
已下市
iRobot
IRBT
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
11,792
-182
| -2% | -US$1.48萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$65.4億
| US$94.6萬 | ﹤0.01% |
133,979
-10,379
| -7% | -US$6.19萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
AYX
1624
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$94.5萬 | ﹤0.01% |
7,761
+285
| +4% | +US$3.59萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1625
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$94.4萬 | ﹤0.01% |
4,608
+517
| +13% | +US$9.8萬 |
2015 Q2
22個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。