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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Criteo S.A.
CRTO
US$ 729 mi
| US$ 977 mil | ﹤0,01% |
47.612
-9.805
| -17% | -US$ 164 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1602
Alamo Group
ALG
US$ 1,78 bi
| US$ 976 mil | ﹤0,01% |
7.074
+16
| +0,2% | +US$ 2,07 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1603
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 975 mil | ﹤0,01% |
64.040
-1.024
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1604
Employers Holdings
EIG
US$ 935 mi
| US$ 974 mil | ﹤0,01% |
30.251
+2.169
| +8% | +US$ 70 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1605
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 972 mil | ﹤0,01% |
17.576
+1.133
| +7% | +US$ 52 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1606
Brink's
BCO
US$ 4,58 bi
| US$ 969 mil | ﹤0,01% |
13.453
+949
| +8% | +US$ 55,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1607
Forward Air
FWRD
US$ 517 mi
| US$ 968 mil | ﹤0,01% |
12.602
+1.247
| +11% | +US$ 86,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
COWN
1608
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 967 mil | ﹤0,01% |
37.215
+10.099
| +37% | +US$ 228 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
MANT
1609
Deslistada
Mantech International Corp
MANT
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
10.859
+411
| +4% | +US$ 31,1 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1610
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 964 mil | ﹤0,01% |
12.671
-2.454
| -16% | -US$ 164 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
MGLN
1611
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$ 964 mil | ﹤0,01% |
11.632
-178
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1612
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
13.798
+194
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
8.183
+2
| +0% | +US$ 218 |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
VRTU
1614
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
18.732
-709
| -4% | -US$ 35,6 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
34.770
+2.734
| +9% | +US$ 69 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1616
Celestica
CLS
US$ 32,8 bi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
118.593
-8.992
| -7% | -US$ 65,8 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1617
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| US$ 953 mil | ﹤0,01% |
29.897
+743
| +3% | +US$ 22 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1618
B2Gold
BTG
US$ 6,31 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
169.915
+92.937
| +121% | +US$ 568 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1619
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
74.934
+5.696
| +8% | +US$ 67,1 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1620
Rapid7
RPD
US$ 1 bi
| US$ 951 mil | ﹤0,01% |
10.550
+1.249
| +13% | +US$ 89,3 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1621
Kemper
KMPR
US$ 1,7 bi
| US$ 949 mil | ﹤0,01% |
12.344
+170
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1622
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
11.792
-182
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,04 bi
| US$ 946 mil | ﹤0,01% |
133.979
-10.379
| -7% | -US$ 61,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
AYX
1624
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 945 mil | ﹤0,01% |
7.761
+285
| +4% | +US$ 35,9 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1625
Deslistada
Enstar Group
ESGR
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
4.608
+517
| +13% | +US$ 97,5 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.